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恒生前海恒锦裕利C(006536)
恒生前海恒锦裕利C
(006536)
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累计净值：1.4020
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4020 | 0.48% |
| 2026-05-12 | 1.3953 | 0.41% |
| 2026-05-11 | 1.3896 | 0.57% |
| 2026-05-08 | 1.3817 | 0.04% |
| 2026-05-07 | 1.3812 | 0.85% |
| 2026-05-06 | 1.3695 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.3672 | -0.18% |
| 2026-04-29 | 1.3696 | 0.12% |
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基金全称
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恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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张昆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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4.78%
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最近三月
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10.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.60%
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最近两年
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17.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 6.55 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 575,692.00 | 5.52 |
| 002384 | 东山精密 | 2,400.00 | 247,920.00 | 2.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 170,940.00 | 1.64 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,000.00 | 165,000.00 | 1.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,500.00 | 157,605.00 | 1.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500.00 | 113,955.00 | 1.09 |
| 002980 | 华盛昌 | 2,700.00 | 113,670.00 | 1.09 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100.00 | 107,910.00 | 1.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,000.00 | 77,220.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,839,982.00 | 27.22 | 91.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,910.00 | 1.03 | 3.48 |
| 采矿业 | 63,275.00 | 0.61 | 2.04 |
| 金融业 | 36,060.00 | 0.35 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,376.00 | 0.32 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,000.00 | 0.21 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 32.88 | 44.67 | 17.82 | 10,434,118.89 |
| 2025-12-31 | 17.70 | 57.59 | 6.42 | 14,223,518.48 |
| 2025-09-30 | 10.69 | 51.05 | 8.74 | 14,758,510.72 |
| 2025-06-30 | - | 92.50 | 8.54 | 11,073,523.97 |
| 2025-03-31 | - | 54.67 | 9.79 | 143,977,857.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 张昆 | 326 | 15.66 |
| 2023-05-29 | 2025-09-17 | 吕程 | 842 | 10.60 |
| 2019-03-20 | 2025-06-23 | 李维康 | 2287 | 21.22 |
| 2019-03-20 | 2020-04-17 | 廖婷婷 | 394 | 4.99 |
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