恒生恒锦裕利混合C

(006536)

净值:
1.0543
日增长率:
0.74%
累计净值:1.0543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
恒生恒锦裕利混合C(006536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05430.74%
2020-02-111.04660.05%
2020-02-101.04610.22%
2020-02-071.04380.04%
2020-02-061.04340.48%
2020-02-051.03840.29%
2020-02-041.03540.63%
2020-02-031.0289-1.28%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 李维康 廖婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1050亿元
最近分红 恒生恒锦裕利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 584/3145
最近一月 -0.28% 2350/3145
最近三月 -0.21% 2937/3145
最近六月 2.18% 2531/3145
最近一年 0.00% 2842/3145
今年以来 2.96% 2831/3145
成立以来 2.96% 2494/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行0.006.870.48--
600000浦发银行0.007.100.50--
601238广汽集团0.007.360.52--
600066宇通客车0.006.950.49--
002242九阳股份0.006.560.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.606.82
金融业21.142.01
公用事业5.110.49
其他952.0190.68
恒生恒锦裕利混合C(006536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97.858.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券833.1874.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.1115.25
其他各项资产14.601.31
恒生恒锦裕利混合C(006536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李维康 廖婷婷
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!