安信优享纯债债券

(006563)

净值:
1.0540
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
安信优享纯债债券(006563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.05400.05%
2020-03-301.05400.05%
2020-03-301.05400.05%
2020-03-271.0535-0.02%
2020-03-261.05370.11%
2020-03-251.05250.04%
2020-03-241.05210.12%
2020-03-231.05080.08%
基金公司 安信基金 基金经理 杨凯玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0729亿元
最近分红 安信优享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1650/2932
最近一月 -0.01% 1814/2932
最近三月 0.42% 1743/2932
最近六月 1.76% 1493/2932
最近一年 0.00% 2107/2932
今年以来 2.33% 1942/2932
成立以来 2.68% 2113/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信优享纯债债券(006563)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21096.6497.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.870.29
其他各项资产496.462.29
安信优享纯债债券(006563)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨凯玮
  • 基金公告
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