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安信优享纯债债券A

(006563)

净值:
1.0931
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1341 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
安信优享纯债债券A(006563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-211.0931-0.05%
2021-10-201.09360.00%
2021-10-191.0936-0.01%
2021-10-181.0937-0.12%
2021-10-151.0950-0.02%
2021-10-141.09520.07%
2021-10-131.09440.01%
2021-10-121.09430.43%
基金公司 安信基金 基金经理 杨凯玮 应隽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0102亿元
最近分红 安信优享纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 3988/4228
最近一月 0.36% 261/4228
最近三月 1.53% 393/4228
最近六月 1.78% 2090/4228
最近一年 8.02% 267/4228
今年以来 7.86% 186/4228
成立以来 13.68% 1656/4228
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信优享纯债债券A(006563)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86.9782.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10.009.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.055.78
其他各项资产1.781.70
安信优享纯债债券A(006563)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨凯玮 应隽
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