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国联安行业领先混合(006568)
国联安行业领先混合
(006568)
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累计净值：2.6491
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6121 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 2.6110 | -1.30% |
| 2026-02-04 | 2.6455 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 2.6315 | 1.96% |
| 2026-02-02 | 2.5810 | -3.66% |
| 2026-01-30 | 2.6790 | -3.53% |
| 2026-01-29 | 2.7769 | 0.51% |
| 2026-01-28 | 2.7628 | 1.54% |
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基金全称
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国联安行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.3189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.50%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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6.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.03%
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最近两年
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68.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 801,900.00 | 4,811,400.00 | 6.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 64,600.00 | 4,409,596.00 | 5.63 |
| 02628 | 中国人寿 | 178,000.00 | 4,401,969.12 | 5.62 |
| 000630 | 铜陵有色 | 598,900.00 | 3,599,389.00 | 4.60 |
| 600547 | 山东黄金 | 86,100.00 | 3,332,931.00 | 4.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,900.00 | 2,857,563.00 | 3.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,579,596.32 | 3.29 |
| 01138 | 中远海能 | 292,000.00 | 2,531,906.30 | 3.23 |
| 301155 | 海力风电 | 25,800.00 | 2,087,994.00 | 2.67 |
| 02648 | 安井食品 | 34,000.00 | 2,031,432.10 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,014,965.63 | 39.60 | 63.21 |
| 采矿业 | 6,190,494.00 | 7.90 | 12.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,811,400.00 | 6.14 | 9.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,787,268.00 | 4.84 | 7.72 |
| 批发和零售业 | 1,638,949.00 | 2.09 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,621,120.00 | 2.07 | 3.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.57 | - | 10.35 | 78,312,128.19 |
| 2025-09-30 | 90.98 | - | 8.99 | 89,466,995.50 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 13.61 | 78,438,811.26 |
| 2025-03-31 | 76.82 | - | 20.11 | 78,263,101.21 |
| 2024-12-31 | 83.65 | - | 14.67 | 85,899,630.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 呼荣权 | 1272 | 15.69 |
| 2021-06-30 | 2022-09-08 | 徐志华 | 435 | 3.61 |
| 2019-07-09 | 2021-06-30 | 高兰君 | 722 | 118.38 |
| 2018-12-13 | 2019-07-09 | 王超伟 | 208 | -3.30 |
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