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国联安行业领先混合(006568)
国联安行业领先混合
(006568)
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累计净值：2.1282
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.0912 | -0.48% |
| 2026-08-13 | 2.1012 | -1.29% |
| 2026-08-12 | 2.1286 | 1.61% |
| 2026-08-11 | 2.0948 | -2.16% |
| 2026-08-10 | 2.1411 | 1.45% |
| 2026-08-07 | 2.1105 | 1.64% |
| 2026-08-06 | 2.0765 | -0.33% |
| 2026-08-05 | 2.0834 | 2.48% |
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基金全称
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国联安行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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9.34%
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最近三月
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-12.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.49%
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最近两年
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33.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 82,100.00 | 2,810,283.00 | 6.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 2,526,500.00 | 5.46 |
| 02423 | 贝壳-W | 72,600.00 | 2,368,410.78 | 5.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,800.00 | 2,108,640.00 | 4.56 |
| 600031 | 三一重工 | 111,500.00 | 1,926,720.00 | 4.16 |
| 605117 | 德业股份 | 15,120.00 | 1,605,441.60 | 3.47 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 12,057.00 | 1,495,068.00 | 3.23 |
| 603737 | 三棵树 | 61,640.00 | 1,485,524.00 | 3.21 |
| 09858 | 优然牧业 | 572,000.00 | 1,376,165.36 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,474,354.36 | 61.54 | 84.52 |
| 采矿业 | 3,842,720.00 | 8.31 | 11.41 |
| 金融业 | 939,550.00 | 2.03 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432,354.00 | 0.93 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.80 | 3.96 | 33.35 | 46,268,610.03 |
| 2026-03-31 | 90.55 | 2.07 | 3.96 | 72,776,561.34 |
| 2025-12-31 | 90.57 | - | 10.35 | 78,312,128.19 |
| 2025-09-30 | 90.98 | - | 8.99 | 89,466,995.50 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 13.61 | 78,438,811.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 呼荣权 | 1460 | -7.38 |
| 2021-06-30 | 2022-09-08 | 徐志华 | 435 | 3.61 |
| 2019-07-09 | 2021-06-30 | 高兰君 | 722 | 118.38 |
| 2018-12-13 | 2019-07-09 | 王超伟 | 208 | -3.30 |
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