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国联安行业领先混合(006568)
国联安行业领先混合
(006568)
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累计净值：2.4925
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.4555 | 0.09% |
| 2025-12-30 | 2.4534 | 0.47% |
| 2025-12-29 | 2.4420 | -1.05% |
| 2025-12-26 | 2.4679 | 1.31% |
| 2025-12-25 | 2.4360 | -0.27% |
| 2025-12-24 | 2.4427 | 0.46% |
| 2025-12-23 | 2.4314 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 2.4334 | 1.37% |
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基金全称
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国联安行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.3642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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3.15%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.83%
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最近两年
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39.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 75,400.00 | 4,968,860.00 | 5.55 |
| 000630 | 铜陵有色 | 923,800.00 | 4,951,568.00 | 5.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,300.00 | 4,307,072.00 | 4.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 47,300.00 | 4,304,300.00 | 4.81 |
| 688239 | 航宇科技 | 86,847.00 | 3,820,399.53 | 4.27 |
| 688639 | 华恒生物 | 106,815.00 | 3,599,665.50 | 4.02 |
| 02628 | 中国人寿 | 170,000.00 | 3,430,065.86 | 3.83 |
| 301155 | 海力风电 | 35,400.00 | 3,381,408.00 | 3.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,900.00 | 3,054,191.99 | 3.41 |
| 000603 | 盛达资源 | 111,600.00 | 2,950,704.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,656,261.92 | 53.27 | 78.64 |
| 采矿业 | 7,257,776.00 | 8.11 | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,596,137.00 | 2.90 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 1,755,045.00 | 1.96 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,332,953.00 | 1.49 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.98 | - | 8.99 | 89,466,995.50 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 13.61 | 78,438,811.26 |
| 2025-03-31 | 76.82 | - | 20.11 | 78,263,101.21 |
| 2024-12-31 | 83.65 | - | 14.67 | 85,899,630.61 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.17 | 100,365,432.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 呼荣权 | 1234 | 8.75 |
| 2021-06-30 | 2022-09-08 | 徐志华 | 435 | 3.61 |
| 2019-07-09 | 2021-06-30 | 高兰君 | 722 | 118.38 |
| 2018-12-13 | 2019-07-09 | 王超伟 | 208 | -3.30 |
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