国联安医药100C

(006569)

净值:
1.0773
日增长率:
1.98%
累计净值:1.0773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
国联安医药100C(006569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.07731.98%
2020-03-251.05643.28%
2020-03-241.02291.50%
2020-03-231.0078-1.57%
2020-03-201.02392.75%
2020-03-190.9965-1.00%
2020-03-181.0066-0.82%
2020-03-171.0149-0.56%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 153/843
最近一月 0.66% 310/843
最近三月 11.32% 155/843
最近六月 9.21% 345/843
最近一年 16.43% 487/843
今年以来 28.19% 418/843
成立以来 28.10% 230/843
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000078海王生物530.001979.911.04--
002603以岭药业155.001933.561.01--
600511国药股份72.001968.241.03--
000513丽珠集团58.001955.521.02--
603882金域医学49.002522.081.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业131218.3668.61
批发和零售业21562.3911.27
卫生和社会工作13303.276.96
科学研究和技术服务业7423.863.88
信息传输、软件和信息技术服务业3437.711.80
其他14305.597.48
国联安医药100C(006569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176946.2592.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15138.607.88
其他各项资产92.010.05
国联安医药100C(006569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
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