基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证医药100C(006569) |
净值：
1.0778
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0778 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,463.00 | 4,683,877.65 | 2.06 |
| 603259 | 药明康德 | 31,321.00 | 3,508,891.63 | 1.54 |
| 300677 | 英科医疗 | 87,200.00 | 3,203,728.00 | 1.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 82,795.00 | 2,959,921.25 | 1.30 |
| 301015 | 百洋医药 | 104,800.00 | 2,934,400.00 | 1.29 |
| 300003 | 乐普医疗 | 156,829.00 | 2,747,644.08 | 1.21 |
| 603087 | 甘李药业 | 36,180.00 | 2,746,062.00 | 1.21 |
| 002653 | 海思科 | 47,800.00 | 2,555,388.00 | 1.12 |
| 600329 | 达仁堂 | 58,600.00 | 2,540,310.00 | 1.12 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 21,758.00 | 2,518,706.08 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,619,402.81 | 75.86 | 80.04 |
| 批发和零售业 | 22,390,501.33 | 9.84 | 10.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,616,317.82 | 4.67 | 4.92 |
| 卫生和社会工作 | 10,053,370.63 | 4.42 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.13 | 5.40 | 227,547,176.86 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.72 | 236,589,290.16 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.65 | 231,128,223.92 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.69 | 227,075,893.33 |
| 2024-09-30 | 94.96 | - | 6.11 | 238,429,148.95 |
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