首页 > 基金> 中金金元C(006571)
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中金金元C

(006571)
净值：
1.0281
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2465 2026-08-13
  • 净值走势
中金金元C(006571)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.02810.01%
2026-08-121.02800.01%
2026-08-111.0279-0.01%
2026-08-101.02800.03%
2026-08-071.02770.01%
2026-08-061.02760.02%
2026-08-051.02740.01%
2026-08-041.02730.01%
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基金情况

基金全称 中金金元债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 闫雯雯 骆毅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.180.048,243,849,209.00
2026-03-31-113.660.018,226,147,709.16
2025-12-31-117.590.018,335,583,491.23
2025-09-30-118.683.808,281,539,558.21
2025-06-30-108.278.658,315,067,810.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-19-骆毅3612.42
2021-01-25-闫雯雯202818.53
2019-02-18-董珊珊273524.75
2018-11-082020-04-15石玉5247.75
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