首页 > 基金> 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)
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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A

(006575)
净值：
1.1899
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1899 2026-02-04
  • 净值走势
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.18990.12%
2026-02-031.18850.78%
2026-02-021.1793-1.40%
2026-01-301.1960-0.66%
2026-01-291.20400.27%
2026-01-281.20080.39%
2026-01-271.19610.23%
2026-01-261.19330.04%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 0.85%
最近三月 1.80%
最近六月 0.00%
最近一年 9.38%
最近两年 21.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.932.1583,698,425.45
2025-09-30-5.044.3980,326,762.59
2025-06-30-5.010.9280,601,555.44
2025-03-31-5.270.6779,026,776.82
2024-12-31-5.082.5075,675,784.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-26-何移直248018.99
2019-04-262022-01-17杨志远99722.50
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