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首页 > 基金> 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)
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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A

(006575)
净值：
1.1704
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.1704 2025-12-29
  • 净值走势
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1704-0.23%
2025-12-261.17310.10%
2025-12-251.17190.03%
2025-12-241.17150.13%
2025-12-231.17000.09%
2025-12-221.16890.38%
2025-12-191.16450.22%
2025-12-181.1620-0.09%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.50%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 8.44%
最近两年 14.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.044.3980,326,762.59
2025-06-30-5.010.9280,601,555.44
2025-03-31-5.270.6779,026,776.82
2024-12-31-5.082.5075,675,784.79
2024-09-30-4.950.4475,321,605.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-26-何移直244317.04
2019-04-262022-01-17杨志远99722.50
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