首页 > 基金> 泰康中证港股通非银指数A(006578)

泰康中证港股通非银指数A

(006578)

净值:
1.0702
日增长率:
1.82%
累计净值:1.0702 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
泰康中证港股通非银指数A(006578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.07021.82%
2020-06-021.05111.18%
2020-06-011.03883.20%
2020-05-291.0066-0.28%
2020-05-271.01070.09%
2020-05-261.00981.36%
2020-05-250.99631.07%
2020-05-220.9858-5.23%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 335/843
最近一月 3.02% 104/843
最近三月 5.76% 470/843
最近六月 3.86% 543/843
最近一年 0.00% 695/843
今年以来 16.67% 596/843
成立以来 16.72% 336/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02628中国人寿46.00639.4110.50--
02328中国财险42.00291.934.79--
06837海通证券21.00136.822.25--
02601中国太保17.00368.536.05--
06030中信证券14.00182.943.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融5717.1793.88
医疗保健32.660.54
其他339.805.58
泰康中证港股通非银指数A(006578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5749.8392.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181.162.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.423.96
其他各项资产43.190.69
泰康中证港股通非银指数A(006578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-