泰康中证港股通非银指数C

(006579)

净值:
1.0846
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0846 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰康中证港股通非银指数C(006579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08460.26%
2019-06-051.08180.56%
2019-05-311.0984-0.53%
2019-05-301.1043-0.41%
2019-05-291.10890.40%
2019-05-281.10451.26%
2019-05-271.09080.12%
2019-05-241.08950.43%
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 泰康中证港股通非银指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 551/808
最近一月 8.08% 89/808
最近三月 -0.75% 207/808
最近六月 15.74% 498/808
最近一年 0.00% 703/808
今年以来 18.91% 519/808
成立以来 18.95% 236/808
基金简称 单位净值 日增长率
泰康港股通大消费指数C0.95111.01%
泰康港股通大消费指数A0.95211.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02628中国人寿15.00287.7810.27--------
02328中国财险14.00111.713.99--------
06837海通证券7.0063.102.25--------
01299友邦保险6.00420.9915.02--------
02601中国太保5.00156.415.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康中证港股通非银指数C(006579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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泰康中证港股通非银指数C(006579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
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