泰康中证港股通非银指数C

(006579)

净值:
1.1626
日增长率:
0.45%
累计净值:1.1626 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
泰康中证港股通非银指数C(006579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.16260.45%
2020-02-111.15740.84%
2020-02-101.1478-0.81%
2020-02-071.1572-1.02%
2020-02-061.16912.71%
2020-02-031.1065-5.63%
2020-01-231.1725-2.09%
2020-01-221.19751.64%
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3276亿元
最近分红 泰康中证港股通非银指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 339/843
最近一月 2.99% 105/843
最近三月 5.70% 481/843
最近六月 3.70% 546/843
最近一年 0.00% 696/843
今年以来 16.42% 599/843
成立以来 16.45% 340/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02628中国人寿20.00391.7511.96--
02328中国财险18.00158.134.83--
06837海通证券9.0076.232.33--
02601中国太保7.00206.806.31--
01299友邦保险6.00451.3713.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3015.7892.04
医疗保健17.180.52
其他243.797.44
泰康中证港股通非银指数C(006579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3032.9689.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100.062.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.056.15
其他各项资产42.981.27
泰康中证港股通非银指数C(006579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
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