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泰康中证港股通非银指数C

(006579)

净值:
1.3021
日增长率:
1.34%
累计净值:1.3021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰康中证港股通非银指数C(006579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.30211.34%
2021-01-151.28491.21%
2021-01-141.2695-0.57%
2021-01-131.2768-0.43%
2021-01-121.28234.40%
2021-01-111.2283-0.59%
2021-01-081.23561.23%
2021-01-071.22060.38%
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基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7390亿元
最近分红 泰康中证港股通非银指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.99% 48/1100
最近一月 10.27% 400/1100
最近三月 14.21% 371/1100
最近六月 5.33% 703/1100
最近一年 4.84% 790/1100
今年以来 6.38% 125/1100
成立以来 28.49% 741/1100
基金简称 单位净值 日增长率
泰康香港银行指数A0.87681.84%
泰康香港银行指数C0.87081.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02628中国人寿56.00854.8011.57--
02328中国财险52.00246.293.33--
06837海通证券25.00148.032.00--
02601中国太保20.00402.585.45--
06030中信证券17.00259.513.51--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融6891.9993.27
原材料32.630.44
其他464.796.29
泰康中证港股通非银指数C(006579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6924.6192.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.446.88
其他各项资产10.970.15
泰康中证港股通非银指数C(006579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
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