首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)
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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

(006580)
净值：
1.9441
日增长率：
0.79%
累计净值：1.9441 2026-05-11
  • 净值走势
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.94410.79%
2026-05-081.9289-0.26%
2026-05-071.93390.42%
2026-05-061.92580.77%
2026-04-301.9110-0.01%
2026-04-291.91120.56%
2026-04-281.9005-0.27%
2026-04-271.90560.21%
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基金情况

基金全称 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.20亿元 份额规模 4.4911亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.95%
最近一月 3.85%
最近三月 3.59%
最近六月 0.00%
最近一年 21.48%
最近两年 27.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏397,878.004,885,941.840.53
000032深桑达A96,525.001,638,029.250.18
600819耀皮玻璃209,205.001,430,962.200.16
301011华立科技17,505.00415,918.800.05
603192汇得科技12,865.00276,082.900.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,008,905.740.7681.06
建筑业1,638,029.250.1818.94
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.945.291.70916,842,183.75
2025-12-310.625.231.70930,612,129.64
2025-09-301.064.971.63964,750,400.83
2025-06-300.575.591.74930,608,896.34
2025-03-310.195.231.44990,732,612.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-林国怀266794.41
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