首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)
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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

(006580)
净值：
1.8557
日增长率：
-1.64%
累计净值：1.8557 2026-02-02
  • 净值走势
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-021.8557-1.64%
2026-01-301.8867-0.50%
2026-01-291.89610.01%
2026-01-281.89600.34%
2026-01-271.88950.23%
2026-01-261.8851-0.21%
2026-01-231.88910.21%
2026-01-221.88510.11%
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基金情况

基金全称 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.45亿元 份额规模 4.6376亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.13%
最近一月 1.79%
最近三月 2.51%
最近六月 0.00%
最近一年 18.62%
最近两年 34.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏397,878.003,473,474.940.37
688281华秦科技17,800.001,275,548.000.14
301011华立科技41,305.001,025,603.150.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,774,626.090.62100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.625.231.70930,612,129.64
2025-09-301.064.971.63964,750,400.83
2025-06-300.575.591.74930,608,896.34
2025-03-310.195.231.44990,732,612.58
2024-12-310.175.342.311,047,024,856.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-林国怀256985.57
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