首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)

(006580)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 0001-01-01
  • 净值走势
曲线选择:
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-301.4275-0.19%
2020-07-291.43021.15%
2020-07-281.41400.55%
2020-07-271.40630.18%
2020-07-241.4038-2.13%
2020-07-231.4344-0.03%
2020-07-221.43490.53%
2020-07-211.42740.49%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合宜1.17890.46%
兴全恒益债券C1.17320.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10773.708.11
存托凭证0.000.00
基金投资110281.9483.01
债券8110.246.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3039.492.29
其他各项资产648.770.49
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-