首页 > 基金> 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)
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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(006581)
净值：
1.0829
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2386 2026-02-04
  • 净值走势
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.0829-0.06%
2026-02-031.08360.41%
2026-02-021.0792-0.70%
2026-01-301.0868-0.38%
2026-01-291.0909-0.08%
2026-01-281.09180.20%
2026-01-271.08960.15%
2026-01-261.0880-0.13%
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基金情况

基金全称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏 刘琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.51亿元 份额规模 3.2841亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 0.28%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 6.11%
最近两年 10.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,074.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-8.360.51376,954,698.57
2025-09-30-8.753.95444,007,570.88
2025-06-30-7.382.41537,380,512.12
2025-03-31-5.630.88582,694,443.74
2024-12-31-5.470.98628,896,705.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏8945.81
2023-08-31-刘琛8945.81
2023-03-29-姜华10493.74
2019-01-312023-03-30梁珉151920.04
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