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首页 > 基金> 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)
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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(006581)
净值：
1.0739
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2296 2025-12-23
  • 净值走势
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-231.0739-0.01%
2025-12-221.07400.08%
2025-12-191.07310.15%
2025-12-181.0715-0.06%
2025-12-171.07210.49%
2025-12-161.0669-0.36%
2025-12-151.0708-0.43%
2025-12-121.07540.15%
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基金情况

基金全称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏 刘琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.19亿元 份额规模 3.8230亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.16%
最近三月 -0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 5.36%
最近两年 8.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,074.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-8.753.95444,007,570.88
2025-06-30-7.382.41537,380,512.12
2025-03-31-5.630.88582,694,443.74
2024-12-31-5.470.98628,896,705.52
2024-09-30-8.601.28682,595,067.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏8494.93
2023-08-31-刘琛8494.93
2023-03-29-姜华10042.88
2019-01-312023-03-30梁珉151920.04
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