首页 > 基金> 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)
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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(006581)
净值：
1.0839
日增长率：
0.19%
累计净值：1.2396 2026-05-11
  • 净值走势
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08390.19%
2026-05-081.0818-0.15%
2026-05-071.08340.24%
2026-05-061.08080.32%
2026-04-301.07740.02%
2026-04-291.07720.12%
2026-04-281.0759-0.10%
2026-04-271.0770-0.06%
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基金情况

基金全称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏 刘琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.94亿元 份额规模 2.7787亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 1.24%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 7.48%
最近两年 7.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920181赛英电子300.008,400.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,050.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-9.120.28320,338,929.99
2025-12-31-8.360.51376,954,698.57
2025-09-30-8.753.95444,007,570.88
2025-06-30-7.382.41537,380,512.12
2025-03-31-5.630.88582,694,443.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏9885.91
2023-08-31-刘琛9885.91
2023-03-29-姜华11433.84
2019-01-312023-03-30梁珉151920.04
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