首页 > 基金> 博时富永3个月定开债(006582)
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博时富永3个月定开债

(006582)
净值：
1.0080
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2238 2026-06-26
  • 净值走势
博时富永3个月定开债(006582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00800.02%
2026-06-251.00780.06%
2026-06-241.00720.02%
2026-06-231.0070-0.05%
2026-06-221.00750.00%
2026-06-181.00750.04%
2026-06-171.00710.06%
2026-06-161.00650.07%
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基金情况

基金全称 博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.10亿元 份额规模 24.8692亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-129.310.362,509,602,475.04
2025-12-31-121.170.152,501,069,021.59
2025-09-30-105.860.242,498,914,808.84
2025-06-30-130.250.152,512,164,754.39
2025-03-31-110.610.142,522,668,205.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-05-李秋实196915.93
2018-12-192021-02-05程卓7797.40
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