基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新优享灵活配置混合C(006590) |
净值：
5.0427
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：5.0427 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 217,900.00 | 276,733,000.00 | 8.15 |
| 300604 | 长川科技 | 747,889.00 | 255,344,262.38 | 7.52 |
| 002384 | 东山精密 | 718,735.00 | 188,560,127.25 | 5.56 |
| 603259 | 药明康德 | 927,560.00 | 115,490,495.60 | 3.40 |
| 603061 | 金海通 | 225,295.00 | 113,147,654.90 | 3.33 |
| 600030 | 中信证券 | 3,487,815.00 | 100,204,924.95 | 2.95 |
| 300408 | 三环集团 | 566,400.00 | 94,532,160.00 | 2.78 |
| 600183 | 生益科技 | 511,278.00 | 88,655,605.20 | 2.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 710,504.00 | 77,686,507.36 | 2.29 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,003,600.00 | 73,142,368.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,327,674,601.46 | 68.57 | 83.87 |
| 金融业 | 180,962,672.15 | 5.33 | 6.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,496,571.50 | 3.40 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,421,753.36 | 1.16 | 1.42 |
| 建筑业 | 26,984,384.00 | 0.79 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 25,569,675.00 | 0.75 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,553,023.46 | 0.61 | 0.74 |
| 教育 | 16,535,048.00 | 0.49 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 14,602,753.00 | 0.43 | 0.53 |
| 采矿业 | 6,689,341.82 | 0.20 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.76 | - | 21.10 | 3,394,373,374.26 |
| 2026-03-31 | 81.49 | 4.35 | 12.36 | 2,796,126,967.56 |
| 2025-12-31 | 84.23 | 5.17 | 11.20 | 2,944,977,091.62 |
| 2025-09-30 | 87.65 | 4.99 | 6.84 | 3,208,166,870.71 |
| 2025-06-30 | 87.99 | 5.20 | 1.59 | 2,775,284,120.09 |
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