基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新优享灵活配置混合C(006590) |
净值：
4.4004
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日增长率：
0.04%
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累计净值：4.4004 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 364,100.00 | 222,101,000.00 | 7.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,464,600.00 | 169,292,000.00 | 5.75 |
| 601318 | 中国平安 | 1,463,569.00 | 100,108,119.60 | 3.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 578,020.00 | 98,864,540.80 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 240,798.00 | 88,435,473.48 | 3.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,928,900.00 | 87,764,950.00 | 2.98 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,057,100.00 | 84,712,241.00 | 2.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,144,500.00 | 78,123,570.00 | 2.65 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,519,434.00 | 69,086,489.42 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 157,143.00 | 67,709,775.84 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,726,500,543.74 | 58.63 | 69.60 |
| 采矿业 | 288,082,687.77 | 9.78 | 11.61 |
| 金融业 | 213,156,263.60 | 7.24 | 8.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,990,362.03 | 3.23 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 79,088,673.80 | 2.69 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,268,351.62 | 1.03 | 1.22 |
| 建筑业 | 23,387,950.00 | 0.79 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 20,274,443.44 | 0.69 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,098,900.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.23 | 5.17 | 11.20 | 2,944,977,091.62 |
| 2025-09-30 | 87.65 | 4.99 | 6.84 | 3,208,166,870.71 |
| 2025-06-30 | 87.99 | 5.20 | 1.59 | 2,775,284,120.09 |
| 2025-03-31 | 82.48 | 5.18 | 1.43 | 2,728,785,926.51 |
| 2024-12-31 | 83.41 | 5.01 | 10.60 | 2,836,109,154.86 |
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