基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证500增强A(006593) |
净值：
2.6140
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：2.8940 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 149,762.00 | 51,131,742.04 | 1.89 |
| 001309 | 德明利 | 51,900.00 | 48,936,510.00 | 1.81 |
| 002281 | 光迅科技 | 178,300.00 | 45,812,402.00 | 1.70 |
| 300857 | 协创数据 | 125,246.00 | 42,571,115.40 | 1.58 |
| 300475 | 香农芯创 | 117,700.00 | 35,310,000.00 | 1.31 |
| 688347 | 华虹宏力 | 101,014.00 | 33,971,008.20 | 1.26 |
| 002851 | 麦格米特 | 185,208.00 | 30,963,073.44 | 1.15 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 279,000.00 | 29,565,630.00 | 1.09 |
| 300223 | 北京君正 | 117,100.00 | 29,146,190.00 | 1.08 |
| 300548 | 长芯博创 | 96,600.00 | 26,854,800.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,967,171,087.78 | 72.80 | 77.81 |
| 金融业 | 143,033,717.40 | 5.29 | 5.66 |
| 采矿业 | 103,592,967.70 | 3.83 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,753,771.72 | 3.77 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 57,645,177.00 | 2.14 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,979,345.12 | 1.33 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,682,904.98 | 1.06 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,873,076.00 | 0.73 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,774,904.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 19,179,638.48 | 0.71 | 0.76 |
| 建筑业 | 15,916,916.40 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 11,654,106.00 | 0.43 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 3,916,423.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.56 | 5.06 | 3.41 | 2,702,241,933.13 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.65 | 1.82 | 2,754,672,415.42 |
| 2025-12-31 | 93.21 | 5.16 | 2.03 | 2,439,282,793.23 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 5.02 | 0.57 | 2,763,728,009.46 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 5.07 | 2.29 | 1,727,930,768.09 |
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