基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通优质增长混合A(006595) |
净值：
1.4380
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.4380 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02020 | 安踏体育 | 544,800.00 | 33,619,868.14 | 7.13 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,790,200.00 | 31,066,466.64 | 6.59 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 2,543,478.00 | 28,829,248.51 | 6.11 |
| 00921 | 海信家电 | 1,261,000.00 | 26,680,084.16 | 5.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,621.00 | 26,363,016.33 | 5.59 |
| 01070 | TCL电子 | 2,109,000.00 | 23,611,540.44 | 5.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 277,800.00 | 22,403,144.19 | 4.75 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 948,500.00 | 17,234,307.60 | 3.66 |
| 00868 | 信义玻璃 | 2,224,000.00 | 16,477,018.86 | 3.49 |
| 01157 | 中联重科 | 2,545,800.00 | 15,256,966.67 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.88 | - | 38.76 | 471,483,849.87 |
| 2026-03-31 | 72.56 | - | 28.96 | 910,886,103.32 |
| 2025-12-31 | 79.03 | - | 22.36 | 665,244,262.69 |
| 2025-09-30 | 87.07 | - | 13.40 | 533,793,278.62 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 21.37 | 500,760,041.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-17 | - | 樊力谨 | 1917 | -9.49 |
| 2021-05-17 | 2023-02-22 | 张笑天 | 646 | -18.05 |
| 2020-08-10 | 2021-05-17 | 余昊 | 280 | 5.29 |
| 2019-05-06 | 2020-08-10 | 李耀柱 | 462 | 50.89 |
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