基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通优质增长混合A(006595) |
净值：
1.3375
|
日增长率：
-0.91%
|
累计净值：1.3375 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 263,100.00 | 24,075,642.19 | 6.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,621.00 | 20,208,624.05 | 5.12 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,115,400.00 | 19,379,428.96 | 4.91 |
| 01070 | TCL电子 | 1,275,000.00 | 19,262,944.80 | 4.88 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 1,886,678.00 | 19,191,811.23 | 4.86 |
| 00921 | 海信家电 | 918,000.00 | 17,131,762.63 | 4.34 |
| 000100 | TCL科技 | 2,911,800.00 | 13,947,522.00 | 3.53 |
| 02020 | 安踏体育 | 219,000.00 | 13,864,556.03 | 3.51 |
| 03690 | 美团-W | 217,400.00 | 13,380,690.42 | 3.39 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 672,500.00 | 13,266,065.60 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.04 | - | 33.83 | 395,068,575.70 |
| 2026-06-30 | 60.88 | - | 38.76 | 471,483,849.87 |
| 2026-03-31 | 72.56 | - | 28.96 | 910,886,103.32 |
| 2025-12-31 | 79.03 | - | 22.36 | 665,244,262.69 |
| 2025-09-30 | 87.07 | - | 13.40 | 533,793,278.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-17 | - | 樊力谨 | 2008 | -15.81 |
| 2021-05-17 | 2023-02-22 | 张笑天 | 646 | -18.05 |
| 2020-08-10 | 2021-05-17 | 余昊 | 280 | 5.29 |
| 2019-05-06 | 2020-08-10 | 李耀柱 | 462 | 50.89 |
微信公众号
证券之星APP
