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首页 > 基金> 国泰利享中短债债券C(006598)
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国泰利享中短债债券C

(006598)
净值：
1.2020
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2020 2025-12-26
  • 净值走势
国泰利享中短债债券C(006598)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.20200.01%
2025-12-251.20190.00%
2025-12-241.20190.01%
2025-12-231.20180.01%
2025-12-221.20170.01%
2025-12-191.20160.01%
2025-12-181.20150.01%
2025-12-171.20140.00%
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基金情况

基金全称 国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.87亿元 份额规模 40.8073亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.830.1113,011,134,438.52
2025-06-30-100.030.0314,906,656,907.53
2025-03-31-97.620.0911,711,249,682.55
2024-12-31-95.190.3412,593,319,503.38
2024-09-30-102.200.0215,762,245,846.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-07-陶然200115.01
2020-05-15-丁士恒205414.55
2018-12-032020-05-15陈雷5294.93
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