首页 > 基金> 国泰利享中短债债券C(006598)
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国泰利享中短债债券C

(006598)
净值：
1.2088
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2088 2026-05-13
  • 净值走势
国泰利享中短债债券C(006598)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.20880.00%
2026-05-121.20880.01%
2026-05-111.20870.01%
2026-05-081.20860.00%
2026-05-071.20860.01%
2026-05-061.20850.01%
2026-04-301.20840.01%
2026-04-291.20830.00%
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基金情况

基金全称 国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.65亿元 份额规模 44.4505亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.920.1511,673,882,175.46
2025-12-31-98.600.1512,175,724,942.47
2025-09-30-113.830.1113,011,134,438.52
2025-06-30-100.030.0314,906,656,907.53
2025-03-31-97.620.0911,711,249,682.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-07-陶然213815.66
2020-05-15-丁士恒219115.20
2018-12-032020-05-15陈雷5294.93
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