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人保沪深300A(006600)
人保沪深300A
(006600)
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累计净值：1.6920
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4920 | 1.01% |
| 2026-05-12 | 1.4771 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.4782 | 1.55% |
| 2026-05-08 | 1.4557 | -0.54% |
| 2026-05-07 | 1.4636 | 0.47% |
| 2026-05-06 | 1.4568 | 1.37% |
| 2026-04-30 | 1.4371 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.4369 | 1.01% |
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基金全称
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人保沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.37亿元
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份额规模
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4.0417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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7.76%
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最近三月
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7.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.71%
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最近两年
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45.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,698.00 | 24,382,386.60 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,348.00 | 20,804,600.00 | 3.50 |
| 600036 | 招商银行 | 389,696.00 | 15,322,846.72 | 2.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,560.00 | 14,554,119.60 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 251,821.00 | 14,298,396.38 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 378,200.00 | 12,374,704.00 | 2.08 |
| 300502 | 新易盛 | 22,860.00 | 10,123,322.40 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 113,076.00 | 8,633,352.60 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 280,901.00 | 7,595,563.04 | 1.28 |
| 601398 | 工商银行 | 954,600.00 | 7,293,144.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,400,185.42 | 53.18 | 56.58 |
| 金融业 | 119,625,198.61 | 20.11 | 21.39 |
| 采矿业 | 35,770,613.07 | 6.02 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,614,589.03 | 3.97 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,008,132.34 | 2.86 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,962,833.16 | 2.85 | 3.03 |
| 建筑业 | 8,868,460.20 | 1.49 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,923,706.82 | 1.17 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,646,964.38 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,924,395.46 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 2,784,860.00 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 1,170,007.24 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,018,587.57 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 518,306.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.99 | 4.94 | 0.96 | 594,994,234.36 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.50 | 1.17 | 674,075,170.61 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 4.23 | 1.42 | 713,307,948.29 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 3.54 | 13.92 | 850,097,778.96 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 周剑 | 973 | 43.15 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -12.25 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 53.84 |
| 2019-02-28 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 399 | 2.32 |
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