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人保沪深300A(006600)
人保沪深300A
(006600)
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累计净值：1.5805
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3805 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.3876 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 1.3952 | 0.77% |
| 2026-02-03 | 1.3845 | 1.10% |
| 2026-02-02 | 1.3694 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 1.3977 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 1.4108 | 0.72% |
| 2026-01-28 | 1.4007 | 0.29% |
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基金全称
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人保沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.14亿元
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份额规模
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4.4665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-2.66%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.69%
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最近两年
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47.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,098.00 | 24,275,151.48 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,648.00 | 21,550,112.64 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 274,221.00 | 18,756,716.40 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 430,396.00 | 18,119,671.60 | 2.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,760.00 | 16,933,600.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 412,000.00 | 14,201,640.00 | 2.11 |
| 300502 | 新易盛 | 24,860.00 | 10,711,676.80 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 123,176.00 | 9,626,204.40 | 1.43 |
| 600900 | 长江电力 | 306,001.00 | 8,320,167.19 | 1.23 |
| 601398 | 工商银行 | 1,036,700.00 | 8,221,031.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,737,795.69 | 52.18 | 55.50 |
| 金融业 | 144,901,616.32 | 21.50 | 22.86 |
| 采矿业 | 37,273,424.19 | 5.53 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,527,922.40 | 4.23 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,618,272.44 | 2.76 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,522,192.75 | 2.75 | 2.92 |
| 建筑业 | 9,404,683.00 | 1.40 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,092,366.23 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,702,252.68 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,262,186.52 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 3,436,520.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,392,099.44 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,280,344.86 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 601,146.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.50 | 1.17 | 674,075,170.61 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 4.23 | 1.42 | 713,307,948.29 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 3.54 | 13.92 | 850,097,778.96 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 周剑 | 877 | 32.45 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -12.25 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 53.84 |
| 2019-02-28 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 399 | 2.32 |
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