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人保沪深300A(006600)
人保沪深300A
(006600)
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累计净值：1.5668
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3668 | -1.51% |
| 2025-11-13 | 1.3877 | 1.14% |
| 2025-11-12 | 1.3721 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.3737 | -0.86% |
| 2025-11-10 | 1.3856 | 0.35% |
| 2025-11-07 | 1.3808 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 1.3847 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 1.3665 | 0.18% |
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基金全称
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人保沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.52亿元
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份额规模
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4.7685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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10.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.54%
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最近两年
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36.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 71,898.00 | 28,902,996.00 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,048.00 | 24,617,141.52 | 3.45 |
| 600036 | 招商银行 | 464,196.00 | 18,758,160.36 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 301,521.00 | 16,616,822.31 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 448,000.00 | 13,189,120.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 26,960.00 | 9,861,159.20 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,160.00 | 9,752,908.80 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 133,776.00 | 9,720,164.16 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 358,256.00 | 9,715,902.72 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 332,801.00 | 9,068,827.25 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,189,166.02 | 52.88 | 56.17 |
| 金融业 | 148,639,438.81 | 20.84 | 22.13 |
| 采矿业 | 35,211,478.37 | 4.94 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,052,376.56 | 4.49 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,889,402.84 | 2.79 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,000,132.68 | 2.66 | 2.83 |
| 建筑业 | 10,679,548.40 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,309,201.09 | 1.30 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,633,593.32 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,507,615.19 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 4,465,171.00 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,568,500.38 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 1,421,377.39 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | 4.23 | 1.42 | 713,307,948.29 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 3.54 | 13.92 | 850,097,778.96 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
| 2024-09-30 | 94.60 | 5.28 | 1.14 | 915,750,152.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 周剑 | 795 | 31.13 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -12.25 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 53.84 |
| 2019-02-28 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 399 | 2.32 |
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