首页 > 基金> 申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)
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申万菱信安泰瑞利中短债A

(006609)
净值：
1.1582
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.2225 2026-11-13
  • 净值走势
申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1582-0.12%
2026-11-121.1596-0.09%
2026-11-111.1606-0.05%
2026-11-101.1612-0.03%
2026-11-091.16150.01%
2026-11-061.16140.02%
2026-11-051.16120.02%
2026-11-041.16100.04%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 舒世茂
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 343.95亿元 份额规模 296.8622亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.470.6135,507,800,250.49
2026-06-30-109.010.3929,255,085,062.13
2026-03-31-106.880.3024,601,985,831.27
2025-12-31-108.990.4116,125,506,508.82
2025-09-30-105.740.9312,533,897,732.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-舒世茂158011.66
2019-09-04-叶瑜珍262923.37
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