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富荣富金专项金融债纯债

(006613)

净值:
1.0619
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富金专项金融债纯债(006613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-311.06190.00%
2021-03-301.06190.02%
2021-03-291.06170.07%
2021-03-261.06100.03%
2021-03-251.06070.02%
2021-03-241.06050.02%
2021-03-231.06030.02%
2021-03-221.06010.07%
基金公司 富荣基金 基金经理 王丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0208亿元
最近分红 富荣富金专项金融债纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 738/3848
最近一月 0.51% 825/3848
最近三月 0.15% 3139/3848
最近六月 0.66% 3065/3848
最近一年 0.92% 2297/3848
今年以来 0.15% 3061/3848
成立以来 6.19% 2213/3848
基金简称 单位净值 日增长率
富荣价值精选混合C0.71171.66%
富荣价值精选混合A0.94591.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富荣富金专项金融债纯债(006613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.0295.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4.061.95
其他各项资产4.632.22
富荣富金专项金融债纯债(006613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王丹
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