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工银战略新兴产业混合A(006615)
工银战略新兴产业混合A
(006615)
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累计净值：2.9898
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.9898 | -6.28% |
| 2026-11-12 | 3.1902 | -1.13% |
| 2026-11-11 | 3.2268 | 8.81% |
| 2026-11-10 | 2.9656 | 2.92% |
| 2026-11-09 | 2.8816 | 1.08% |
| 2026-11-06 | 2.8507 | -5.63% |
| 2026-11-05 | 3.0209 | -2.19% |
| 2026-11-04 | 3.0884 | 10.62% |
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基金全称
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工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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马丽娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.53亿元
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份额规模
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1.2315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.88%
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最近一月
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-27.33%
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最近三月
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-32.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.94%
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最近两年
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59.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 58,405.00 | 94,207,265.00 | 9.68 |
| 688025 | 杰普特 | 222,402.00 | 93,286,518.90 | 9.59 |
| 300502 | 新易盛 | 190,988.00 | 74,294,332.00 | 7.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 85,020.00 | 68,733,568.80 | 7.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 165,977.00 | 57,940,910.93 | 5.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 174,540.00 | 45,514,795.80 | 4.68 |
| 002837 | 英维克 | 634,340.00 | 34,222,643.00 | 3.52 |
| 002536 | 飞龙股份 | 709,600.00 | 32,201,648.00 | 3.31 |
| 920045 | 蘅东光 | 62,308.00 | 31,964,004.00 | 3.29 |
| 688313 | 仕佳光子 | 192,294.00 | 29,705,577.12 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 740,273,753.67 | 76.09 | 93.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,388,607.75 | 5.49 | 6.71 |
| 金融业 | 1,572,538.80 | 0.16 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,125.36 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.75 | - | 13.32 | 972,850,665.86 |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 9.39 | 1,254,116,049.24 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 7.65 | 572,560,723.83 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.87 | 630,923,574.90 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 10.28 | 771,158,502.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 马丽娜 | 1717 | 29.57 |
| 2019-09-16 | 2026-08-24 | 夏雨 | 2534 | 291.75 |
| 2019-04-24 | 2023-08-15 | 杜洋 | 1574 | 88.50 |
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