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工银战略新兴产业混合C(006616)
工银战略新兴产业混合C
(006616)
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累计净值：3.0310
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0310 | -1.56% |
| 2026-02-05 | 3.0789 | -2.46% |
| 2026-02-04 | 3.1565 | -2.04% |
| 2026-02-03 | 3.2222 | 2.75% |
| 2026-02-02 | 3.1361 | -2.80% |
| 2026-01-30 | 3.2265 | 2.22% |
| 2026-01-29 | 3.1564 | -2.18% |
| 2026-01-28 | 3.2269 | 1.35% |
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基金全称
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工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨 马丽娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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0.5506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.06%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.91%
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最近两年
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105.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 144,020.00 | 62,055,337.60 | 9.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,720.00 | 61,439,200.00 | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,800.00 | 57,781,873.70 | 9.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 243,657.00 | 49,469,680.71 | 7.84 |
| 002371 | 北方华创 | 90,400.00 | 41,500,832.00 | 6.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,827,500.00 | 39,967,425.00 | 6.33 |
| 688025 | 杰普特 | 270,388.00 | 38,278,829.16 | 6.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 239,384.00 | 36,623,358.16 | 5.80 |
| 300408 | 三环集团 | 748,160.00 | 34,228,320.00 | 5.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 42,857.00 | 27,513,765.43 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,116,606.25 | 67.54 | 86.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,187,170.66 | 10.49 | 13.36 |
| 金融业 | 1,836,426.00 | 0.29 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 773,791.20 | 0.12 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,484.18 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 140,506.84 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 128,838.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.87 | 630,923,574.90 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 10.28 | 771,158,502.52 |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 14.08 | 642,671,201.32 |
| 2025-03-31 | 92.00 | - | 7.73 | 632,292,530.73 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 9.56 | 598,660,389.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 马丽娜 | 1439 | 33.20 |
| 2019-09-16 | - | 夏雨 | 2339 | 160.26 |
| 2019-04-24 | 2023-08-15 | 杜洋 | 1574 | 84.84 |
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