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工银战略新兴产业混合C(006616)
工银战略新兴产业混合C
(006616)
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累计净值：3.0358
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 3.0358 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 3.0352 | -1.38% |
| 2025-12-25 | 3.0776 | -0.47% |
| 2025-12-24 | 3.0920 | 0.37% |
| 2025-12-23 | 3.0807 | 0.33% |
| 2025-12-22 | 3.0707 | 4.01% |
| 2025-12-19 | 2.9523 | 0.41% |
| 2025-12-18 | 2.9402 | -1.82% |
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基金全称
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工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨 马丽娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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0.6348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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10.92%
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最近三月
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5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.61%
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最近两年
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90.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 207,120.00 | 75,758,282.40 | 9.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 184,820.00 | 74,608,137.60 | 9.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 173,789.00 | 74,555,481.00 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 78,600.00 | 47,577,366.00 | 6.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,654,400.00 | 46,455,552.00 | 6.02 |
| 688167 | 炬光科技 | 262,239.00 | 40,036,028.13 | 5.19 |
| 688025 | 杰普特 | 219,438.00 | 31,021,950.06 | 4.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 155,457.00 | 26,085,684.60 | 3.38 |
| 002851 | 麦格米特 | 327,500.00 | 25,371,425.00 | 3.29 |
| 601138 | 工业富联 | 350,500.00 | 23,136,505.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,467,333.27 | 59.45 | 75.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,303,719.70 | 19.10 | 24.19 |
| 金融业 | 2,119,089.00 | 0.27 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 653,506.35 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 253,770.33 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,262.28 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 10.28 | 771,158,502.52 |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 14.08 | 642,671,201.32 |
| 2025-03-31 | 92.00 | - | 7.73 | 632,292,530.73 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 9.56 | 598,660,389.32 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 16.86 | 605,848,665.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 马丽娜 | 1398 | 33.41 |
| 2019-09-16 | - | 夏雨 | 2298 | 160.67 |
| 2019-04-24 | 2023-08-15 | 杜洋 | 1574 | 84.84 |
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