基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江可转债债券C(006619) |
净值：
1.6160
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.6810 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 20,097.00 | 253,423.17 | 1.12 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,000.00 | 222,390.00 | 0.99 |
| 603225 | 新凤鸣 | 15,000.00 | 197,250.00 | 0.87 |
| 603225 | 新凤鸣 | 15,000.00 | 197,250.00 | 0.87 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 193,200.00 | 0.86 |
| 002050 | 三花智控 | 6,478.00 | 192,396.60 | 0.85 |
| 300454 | 深信服 | 2,000.00 | 186,620.00 | 0.83 |
| 300567 | 精测电子 | 2,000.00 | 181,260.00 | 0.80 |
| 600737 | 中粮糖业 | 20,000.00 | 165,000.00 | 0.73 |
| 600398 | 海澜之家 | 20,000.00 | 153,600.00 | 0.68 |
| 600398 | 海澜之家 | 20,000.00 | 153,600.00 | 0.68 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,500.00 | 152,400.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,648,009.77 | 11.74 | 88.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,600.00 | 1.50 | 11.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 90.65 | 0.37 | 157,849,463.55 |
| 2025-06-30 | - | 99.78 | 0.39 | 271,951,199.00 |
| 2025-03-31 | - | 95.41 | 0.33 | 277,580,051.55 |
| 2024-12-31 | - | 97.27 | 0.56 | 272,134,424.19 |
| 2024-09-30 | - | 100.64 | 0.24 | 263,430,889.50 |
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