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首页 > 基金> 华夏养老2045(FOF)C(006621)

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华夏养老2045(FOF)C

(006621)

净值：

1.4730

日增长率：

0.63%

累计净值：1.4730

2025-12-24

净值走势

华夏养老2045(FOF)C(006621)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.4730	0.63%
2025-12-23	1.4638	0.09%
2025-12-22	1.4625	1.21%
2025-12-19	1.4450	0.60%
2025-12-18	1.4364	-0.40%
2025-12-17	1.4421	1.51%
2025-12-16	1.4206	-1.31%
2025-12-15	1.4395	-0.52%

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基金情况

基金全称	华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.45亿元	份额规模	0.3034亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.94%
最近一月	3.20%
最近三月	1.97%
最近六月	0.00%
最近一年	18.55%
最近两年	13.76%

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基金要闻

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华夏养老2045(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	909,100.00	12,027,393.00	1.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	12,027,393.00	1.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.69	1.06	1,180,484,265.76
2025-06-30	-	5.31	1.11	1,039,482,913.15
2025-03-31	-	6.70	7.88	1,042,551,195.06
2024-12-31	1.11	6.57	1.92	1,081,833,316.26
2024-09-30	1.66	6.36	1.30	1,112,357,181.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-09	-	许利明	2455	47.30
2019-04-09	2020-09-23	李铧汶	533	45.79

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基金公告

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