基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2035(FOF)A(006622) |
净值：
1.3322
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3322 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 185,000.00 | 1,119,250.00 | 0.83 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 49,000.00 | 529,200.00 | 0.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,000.00 | 524,850.00 | 0.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 29,500.00 | 500,025.00 | 0.37 |
| 600529 | 山东药玻 | 25,000.00 | 461,250.00 | 0.34 |
| 02423 | 贝壳-W | 14,000.00 | 456,718.33 | 0.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 35,000.00 | 437,150.00 | 0.33 |
| 00999 | 小菜园 | 72,000.00 | 437,123.84 | 0.33 |
| 603529 | 爱玛科技 | 22,000.00 | 429,220.00 | 0.32 |
| 603801 | 志邦家居 | 74,033.00 | 401,999.19 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,049,878.19 | 3.76 | 75.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,119,250.00 | 0.83 | 16.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 524,850.00 | 0.39 | 7.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.86 | 5.05 | 0.63 | 134,331,451.46 |
| 2026-03-31 | 4.96 | 5.21 | 3.77 | 141,400,657.99 |
| 2025-12-31 | - | 4.97 | 2.47 | 137,748,340.90 |
| 2025-09-30 | - | 5.17 | 1.79 | 138,967,972.96 |
| 2025-06-30 | - | 5.04 | 1.67 | 142,214,329.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-30 | - | 潘更 | 183 | -0.98 |
| 2023-03-27 | 2026-03-30 | 廉赵峰 | 1099 | 11.36 |
| 2022-05-24 | 2024-06-11 | 李晓易 | 749 | -10.04 |
| 2019-04-24 | 2022-05-24 | 许利明 | 1126 | 23.22 |
| 2019-04-24 | 2020-09-23 | 李铧汶 | 518 | 22.79 |
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