基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2035(FOF)C(006623) |
净值：
1.3533
|
日增长率：
0.42%
|
累计净值：1.3533 | 2026-05-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 170,000.00 | 1,144,100.00 | 0.81 |
| 603801 | 志邦家居 | 60,000.00 | 542,400.00 | 0.38 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 40,000.00 | 499,600.00 | 0.35 |
| 603529 | 爱玛科技 | 13,000.00 | 420,550.00 | 0.30 |
| 00999 | 小菜园 | 68,000.00 | 407,075.27 | 0.29 |
| 002557 | 洽洽食品 | 18,000.00 | 381,060.00 | 0.27 |
| 603899 | 晨光股份 | 14,500.00 | 366,415.00 | 0.26 |
| 000725 | 京东方A | 90,000.00 | 351,900.00 | 0.25 |
| 600529 | 山东药玻 | 19,000.00 | 351,880.00 | 0.25 |
| 02423 | 贝壳-W | 10,000.00 | 334,638.05 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,640,625.00 | 2.57 | 71.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,144,100.00 | 0.81 | 22.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 291,970.00 | 0.21 | 5.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.96 | 5.21 | 3.77 | 141,400,657.99 |
| 2025-12-31 | - | 4.97 | 2.47 | 137,748,340.90 |
| 2025-09-30 | - | 5.17 | 1.79 | 138,967,972.96 |
| 2025-06-30 | - | 5.04 | 1.67 | 142,214,329.71 |
| 2025-03-31 | - | 4.91 | 2.43 | 145,223,785.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-30 | - | 潘更 | 46 | 3.42 |
| 2023-03-27 | 2026-03-30 | 廉赵峰 | 1099 | 10.02 |
| 2022-05-24 | 2024-06-11 | 李晓易 | 749 | -10.76 |
| 2019-04-24 | 2020-09-23 | 李铧汶 | 518 | 22.10 |
| 2019-04-24 | 2022-05-24 | 许利明 | 1126 | 21.71 |
微信公众号
证券之星APP
