基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2035(FOF)C(006623) |
净值：
1.2760
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2760 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 195,000.00 | 1,152,450.00 | 0.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,400.00 | 611,280.00 | 0.46 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 49,000.00 | 548,800.00 | 0.41 |
| 02423 | 贝壳-W | 14,000.00 | 535,997.45 | 0.40 |
| 603529 | 爱玛科技 | 24,000.00 | 533,520.00 | 0.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,200.00 | 528,802.00 | 0.40 |
| 00999 | 小菜园 | 64,000.00 | 492,252.36 | 0.37 |
| 603801 | 志邦家居 | 78,000.00 | 490,620.00 | 0.37 |
| 002078 | 太阳纸业 | 35,000.00 | 479,500.00 | 0.36 |
| 600529 | 山东药玻 | 25,000.00 | 454,250.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,311,440.00 | 4.01 | 75.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,152,450.00 | 0.87 | 16.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 611,280.00 | 0.46 | 8.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.62 | 5.10 | 0.91 | 132,582,398.48 |
| 2026-06-30 | 6.86 | 5.05 | 0.63 | 134,331,451.46 |
| 2026-03-31 | 4.96 | 5.21 | 3.77 | 141,400,657.99 |
| 2025-12-31 | - | 4.97 | 2.47 | 137,748,340.90 |
| 2025-09-30 | - | 5.17 | 1.79 | 138,967,972.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-30 | - | 潘更 | 228 | -2.54 |
| 2023-03-27 | 2026-03-30 | 廉赵峰 | 1099 | 10.02 |
| 2022-05-24 | 2024-06-11 | 李晓易 | 749 | -10.76 |
| 2019-04-24 | 2022-05-24 | 许利明 | 1126 | 21.71 |
| 2019-04-24 | 2020-09-23 | 李铧汶 | 518 | 22.10 |
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