首页 > 基金> 汇安嘉鑫纯债债券A(006625)
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汇安嘉鑫纯债债券A

(006625)
净值：
1.0418
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3878 2026-02-06
  • 净值走势
汇安嘉鑫纯债债券A(006625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04180.03%
2026-02-051.04150.01%
2026-02-041.04140.01%
2026-02-031.04130.02%
2026-02-021.04110.02%
2026-01-301.04090.02%
2026-01-291.04070.03%
2026-01-281.04040.02%
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基金情况

基金全称 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.1250亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.40%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.73%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.901.69116,685,128.76
2025-09-30-81.4410.16116,642,817.67
2025-06-30-109.392.47718,013,392.62
2025-03-31-92.657.1811,270,826.28
2024-12-31-88.4711.842,339,679.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-金鸿峰165815.79
2020-04-292021-07-28黄济宽4552.18
2018-11-262020-05-27杨芳54821.10
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