招商鑫悦中短债A

(006629)

净值:
1.0662
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商鑫悦中短债A(006629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.06620.03%
2020-02-181.06590.02%
2020-02-121.06460.04%
2020-02-111.06420.02%
2020-02-101.06400.06%
2020-02-071.06340.04%
2020-02-061.06300.01%
2020-02-051.06290.01%
基金公司 招商基金 基金经理 郭敏 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1597亿元
最近分红 招商鑫悦中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 610/2932
最近一月 0.20% 568/2932
最近三月 0.84% 737/2932
最近六月 2.20% 925/2932
最近一年 0.00% 2131/2932
今年以来 4.09% 747/2932
成立以来 4.49% 1877/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商鑫悦中短债A(006629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217893.2095.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2546.621.12
其他各项资产7330.673.22
招商鑫悦中短债A(006629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭敏 刘万锋
  • 基金公告
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