首页 > 基金> 招商鑫悦中短债A(006629)
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招商鑫悦中短债A

(006629)
净值：
1.1832
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2591 2026-08-12
  • 净值走势
招商鑫悦中短债A(006629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.18320.01%
2026-08-111.18310.00%
2026-08-101.18310.03%
2026-08-071.18280.01%
2026-08-061.18270.01%
2026-08-051.18260.00%
2026-08-041.18260.01%
2026-08-031.18250.01%
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基金情况

基金全称 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.62亿元 份额规模 8.1419亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.912.004,283,402,219.20
2026-03-31-105.110.042,508,661,106.44
2025-12-31-98.176.861,623,612,305.99
2025-09-30-88.627.041,678,921,630.66
2025-06-30-98.713.723,620,431,641.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-29-郭敏254222.51
2018-11-302021-12-22刘万锋111813.22
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