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招商鑫悦中短债A

(006629)

净值:
1.0824
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1583 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商鑫悦中短债A(006629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08240.06%
2023-02-101.08180.03%
2023-02-031.08050.04%
2023-01-201.07860.02%
2023-01-191.07840.01%
2023-01-131.07830.01%
2023-01-121.07820.00%
2023-01-111.0782-0.03%
基金公司 招商基金 基金经理 郭敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.0652亿元
最近分红 招商鑫悦中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1423/5254
最近一月 0.41% 935/5254
最近三月 1.42% 1480/5254
最近六月 0.62% 1148/5254
最近一年 2.57% 1756/5254
今年以来 0.98% 1820/5254
成立以来 16.83% 1683/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商鑫悦中短债A(006629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券694998.0896.93
资产支持证券5072.100.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16806.832.34
其他各项资产113.380.02
招商鑫悦中短债A(006629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭敏
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