招商鑫悦中短债A

(006629)

净值:
1.0269
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0269 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商鑫悦中短债A(006629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02690.02%
2019-06-051.02670.01%
2019-05-311.02620.02%
2019-05-301.02600.03%
2019-05-291.02570.01%
2019-05-281.0256-0.02%
2019-05-271.0258-0.01%
2019-05-241.02590.03%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商鑫悦中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1135/2656
最近一月 0.44% 1883/2656
最近三月 1.30% 748/2656
最近六月 2.16% 601/2656
最近一年 0.00% 2144/2656
今年以来 2.72% 728/2656
成立以来 3.11% 1888/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商鑫悦中短债A(006629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商鑫悦中短债A(006629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!