招商鑫悦中短债C

(006630)

净值:
1.0265
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0265 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商鑫悦中短债C(006630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02650.02%
2019-06-051.02630.01%
2019-05-311.02580.02%
2019-05-301.02560.02%
2019-05-291.02540.02%
2019-05-281.0252-0.02%
2019-05-271.0254-0.01%
2019-05-241.02550.02%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商鑫悦中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1132/2656
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最近三月 1.26% 819/2656
最近六月 2.13% 622/2656
最近一年 0.00% 2145/2656
今年以来 2.68% 754/2656
成立以来 3.05% 1897/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商鑫悦中短债C(006630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商鑫悦中短债C(006630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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