基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年利定开(006642) |
净值：
1.0462
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：2.3284 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 300,000.00 | 24,912,000.00 | 7.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 930,000.00 | 20,394,900.00 | 6.23 |
| 002048 | 宁波华翔 | 460,000.00 | 17,802,000.00 | 5.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,000.00 | 15,997,500.00 | 4.89 |
| 603786 | 科博达 | 144,000.00 | 15,059,520.00 | 4.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,300,000.00 | 14,950,000.00 | 4.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 224,800.00 | 14,814,320.00 | 4.53 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,750,000.00 | 14,740,000.00 | 4.50 |
| 600346 | 恒力石化 | 799,969.00 | 13,711,468.66 | 4.19 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,200,000.00 | 12,384,000.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,265,309.02 | 76.76 | 82.05 |
| 采矿业 | 32,778,900.00 | 10.01 | 10.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,728,000.00 | 3.28 | 3.50 |
| 金融业 | 8,158,500.00 | 2.49 | 2.66 |
| 房地产业 | 3,250,000.00 | 0.99 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 6.68 | 327,335,736.63 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.41 | 253,690,229.26 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 6.54 | 458,288,056.58 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 12.64 | 479,485,152.74 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 11.24 | 464,525,528.06 |
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