基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年利定开(006642) |
净值：
1.1033
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：2.3855 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,500.00 | 8,997,870.00 | 2.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 7,299,054.00 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 88,400.00 | 6,046,560.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 116,200.00 | 4,892,020.00 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,100.00 | 4,829,247.00 | 1.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 4,148,000.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 45,900.00 | 3,587,085.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 144,500.00 | 3,043,170.00 | 0.98 |
| 600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 2,990,900.00 | 0.96 |
| 300502 | 新易盛 | 6,500.00 | 2,800,720.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,817,490.49 | 55.03 | 58.72 |
| 金融业 | 54,655,363.00 | 17.61 | 18.79 |
| 采矿业 | 17,167,894.64 | 5.53 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,944,193.75 | 5.46 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,461,652.00 | 2.73 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,186,416.00 | 2.32 | 2.47 |
| 建筑业 | 3,680,329.00 | 1.19 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,406,687.40 | 1.10 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,545,590.00 | 0.82 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,287,112.00 | 0.74 | 0.79 |
| 房地产业 | 969,995.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 799,797.04 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 767,238.00 | 0.25 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 646,368.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 296,076.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,280.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 101,080.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.72 | - | 7.19 | 310,384,025.08 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 6.68 | 327,335,736.63 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.41 | 253,690,229.26 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 6.54 | 458,288,056.58 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 12.64 | 479,485,152.74 |
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