首页 > 基金> 方正富邦中证500ETF联接A(006656)

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方正富邦中证500ETF联接A

(006656)

净值：

1.4194

日增长率：

-1.50%

累计净值：1.4194

2025-11-14

净值走势

方正富邦中证500ETF联接A(006656)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.4194	-1.50%
2025-11-13	1.4410	1.43%
2025-11-12	1.4207	-0.62%
2025-11-11	1.4295	-0.66%
2025-11-10	1.4390	0.21%
2025-11-07	1.4360	-0.22%
2025-11-06	1.4391	1.38%
2025-11-05	1.4195	0.23%

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基金情况

基金全称	方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	于润泽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0215亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.16%
最近一月	0.42%
最近三月	11.39%
最近六月	0.00%
最近一年	18.17%
最近两年	28.50%

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基金要闻

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方正富邦中证500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	9.44	5,317,226.91
2025-06-30	-	-	6.14	5,074,635.32
2025-03-31	-	-	6.57	6,633,413.61
2024-12-31	-	-	8.40	7,242,236.62
2024-09-30	-	-	5.70	4,976,485.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-18	-	于润泽	1341	18.17
2019-12-13	2022-03-28	张超梁	836	24.88
2019-03-26	2021-04-06	吴昊	742	21.42

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基金公告

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