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方正富邦中证500ETF联接A

(006656)

净值:
1.2690
日增长率:
-1.68%
累计净值:1.2690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦中证500ETF联接A(006656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-111.2690-1.68%
2020-08-101.29070.52%
2020-08-071.2840-1.09%
2020-08-061.2981-0.02%
2020-08-051.29831.06%
2020-08-041.2847-0.57%
2020-08-031.29202.26%
2020-07-311.26340.99%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 136/695
最近一月 2.46% 184/695
最近三月 3.64% 207/695
最近六月 11.08% 168/695
最近一年 19.42% 136/695
今年以来 7.36% 178/695
成立以来 8.09% 332/695
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.10950.76%
方正富邦惠利纯债C1.06990.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦中证500ETF联接A(006656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1433.3592.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.106.56
其他各项资产7.080.46
方正富邦中证500ETF联接A(006656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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