财通中证香港红利等权A

(006658)

净值:
1.0119
日增长率:
0.52%
累计净值:1.0119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
财通中证香港红利等权A(006658)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.01190.52%
2020-02-121.00610.63%
2020-02-110.99981.07%
2020-02-100.9892-0.23%
2020-02-070.9915-0.84%
2020-02-060.99992.22%
2020-02-050.97820.35%
2020-02-040.97481.98%
基金公司 财通基金 基金经理 吴迪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3212亿元
最近分红 财通中证香港红利等权A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 374/843
最近一月 3.99% 59/843
最近三月 7.32% 338/843
最近六月 -0.06% 648/843
最近一年 0.00% 734/843
今年以来 -0.01% 785/843
成立以来 -0.01% 559/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01359中国信达67.00106.713.32--
00998中信银行24.00102.913.20--
00817中国金茂19.00104.403.25--
00884旭辉控股集团17.00102.723.20--
01888建滔积层板11.00102.543.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1007.8631.38
地产业811.4925.26
非必需消费品411.2612.80
公用事业293.529.14
能源202.076.29
其他486.0115.13
财通中证香港红利等权A(006658)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3032.6078.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计539.8013.89
其他各项资产313.548.07
财通中证香港红利等权A(006658)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴迪
  • 基金公告
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