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首页 > 基金> 易方达安悦超短债F(006664)
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易方达安悦超短债F

(006664)
净值：
1.0133
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1818 2025-12-26
  • 净值走势
易方达安悦超短债F(006664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01330.00%
2025-12-251.01330.01%
2025-12-241.01320.00%
2025-12-231.01320.01%
2025-12-221.01310.01%
2025-12-191.01300.01%
2025-12-181.01290.01%
2025-12-171.01280.00%
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基金情况

基金全称 易方达安悦超短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.5347亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（26次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.140.046,761,877,766.43
2025-06-30-111.350.046,176,033,497.86
2025-03-31-97.550.035,866,982,919.03
2024-12-31-107.350.035,440,671,006.42
2024-09-30-97.390.274,851,957,922.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-05-刘朝阳258019.64
2018-12-05-梁莹258019.64
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