易方达安悦超短债F

(006664)

净值:
1.0147
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0447 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安悦超短债F(006664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.01470.03%
2020-02-261.01440.01%
2020-02-251.01430.01%
2020-02-241.01420.03%
2020-02-211.01390.01%
2020-02-201.01380.02%
2020-02-191.01360.01%
2020-02-121.01280.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1612/2932
最近一月 0.21% 546/2932
最近三月 0.65% 1094/2932
最近六月 1.55% 1799/2932
最近一年 0.00% 2140/2932
今年以来 3.03% 1350/2932
成立以来 3.34% 2001/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达安悦超短债F(006664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券487288.6595.73
资产支持证券11152.432.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.810.03
其他各项资产10429.422.05
易方达安悦超短债F(006664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁莹 刘朝阳
  • 基金公告
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