首页 > 基金> 易方达安悦超短债F(006664)
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易方达安悦超短债F

(006664)
净值：
1.0157
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1912 2026-08-13
  • 净值走势
易方达安悦超短债F(006664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.01570.00%
2026-08-121.01570.00%
2026-08-111.01570.01%
2026-08-101.01560.01%
2026-08-071.01550.00%
2026-08-061.01550.01%
2026-08-051.01540.00%
2026-08-041.01540.01%
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基金情况

基金全称 易方达安悦超短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7893亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-133.070.076,374,651,922.29
2026-03-31-107.260.087,734,135,416.64
2025-12-31-88.220.126,922,980,541.78
2025-09-30-96.140.046,761,877,766.43
2025-06-30-111.350.046,176,033,497.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-05-刘朝阳281020.76
2018-12-05-梁莹281020.76
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