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广发消费升级股票(006671)
广发消费升级股票
(006671)
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累计净值：1.1748
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1748 | 0.68% |
| 2026-02-06 | 1.1669 | -1.10% |
| 2026-02-05 | 1.1799 | 0.91% |
| 2026-02-04 | 1.1693 | 0.52% |
| 2026-02-03 | 1.1633 | 0.55% |
| 2026-02-02 | 1.1569 | -1.22% |
| 2026-01-30 | 1.1712 | -2.04% |
| 2026-01-29 | 1.1956 | 1.92% |
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基金全称
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广发消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姜冬青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.4187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.21%
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最近两年
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25.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 16,230,863.40 | 9.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 13,909,518.00 | 8.40 |
| 000333 | 美的集团 | 100,800.00 | 7,877,520.00 | 4.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 185,600.00 | 6,397,632.00 | 3.86 |
| 000858 | 五粮液 | 59,000.00 | 6,250,460.00 | 3.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,200.00 | 6,216,827.13 | 3.76 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 608,400.00 | 4,769,825.34 | 2.88 |
| 600418 | 江淮汽车 | 91,400.00 | 4,524,300.00 | 2.73 |
| 688696 | 极米科技 | 40,378.00 | 4,501,339.44 | 2.72 |
| 600060 | 海信视像 | 182,200.00 | 4,423,816.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,735,763.41 | 45.75 | 74.17 |
| 采矿业 | 6,397,632.00 | 3.86 | 6.27 |
| 批发和零售业 | 5,349,199.00 | 3.23 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,714,268.00 | 2.24 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,571,787.50 | 1.55 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,502,852.00 | 1.51 | 2.45 |
| 住宿和餐饮业 | 2,486,568.00 | 1.50 | 2.44 |
| 金融业 | 1,469,440.00 | 0.89 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,004,768.10 | 0.61 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 880,280.00 | 0.53 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.46 | - | 15.66 | 165,528,812.45 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.76 | 205,019,623.33 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 10.65 | 200,302,517.25 |
| 2025-03-31 | 82.08 | - | 12.17 | 208,663,225.38 |
| 2024-12-31 | 90.17 | 2.19 | 4.98 | 200,484,343.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 姜冬青 | 408 | 9.38 |
| 2022-04-14 | 2024-03-29 | 刘娜 | 715 | -27.53 |
| 2019-11-20 | 2024-12-30 | 张东一 | 1867 | -9.41 |
| 2019-05-27 | 2020-07-31 | 李耀柱 | 431 | 65.11 |
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