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广发消费升级股票(006671)
广发消费升级股票
(006671)
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累计净值：0.9042
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9042 | -1.20% |
| 2026-06-25 | 0.9152 | -0.28% |
| 2026-06-24 | 0.9178 | -0.23% |
| 2026-06-23 | 0.9199 | -1.32% |
| 2026-06-22 | 0.9322 | 0.03% |
| 2026-06-18 | 0.9319 | -1.48% |
| 2026-06-17 | 0.9459 | -0.80% |
| 2026-06-16 | 0.9535 | -1.57% |
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基金全称
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广发消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姜冬青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.2870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.97%
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最近一月
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-8.98%
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最近三月
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-14.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.56%
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最近两年
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-12.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,100.00 | 13,195,000.00 | 9.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,300.00 | 9,529,855.94 | 7.05 |
| 000858 | 五粮液 | 59,000.00 | 6,092,930.00 | 4.50 |
| 000333 | 美的集团 | 73,900.00 | 5,642,265.00 | 4.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,900.00 | 4,515,225.00 | 3.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,300.00 | 4,444,505.42 | 3.29 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 338,200.00 | 4,430,420.00 | 3.28 |
| 600418 | 江淮汽车 | 91,400.00 | 4,222,680.00 | 3.12 |
| 600060 | 海信视像 | 180,200.00 | 4,029,272.00 | 2.98 |
| 02714 | 牧原股份 | 59,400.00 | 1,983,554.24 | 1.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 42,000.00 | 1,751,820.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,448,182.69 | 49.87 | 87.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,089,310.00 | 2.28 | 4.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,986,456.00 | 2.21 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,299,343.28 | 1.70 | 2.98 |
| 住宿和餐饮业 | 1,390,144.00 | 1.03 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.95 | - | 19.57 | 135,249,902.05 |
| 2025-12-31 | 86.46 | - | 15.66 | 165,528,812.45 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.76 | 205,019,623.33 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 10.65 | 200,302,517.25 |
| 2025-03-31 | 82.08 | - | 12.17 | 208,663,225.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 姜冬青 | 547 | -15.82 |
| 2022-04-14 | 2024-03-29 | 刘娜 | 715 | -27.53 |
| 2019-11-20 | 2024-12-30 | 张东一 | 1867 | -9.41 |
| 2019-05-27 | 2020-07-31 | 李耀柱 | 431 | 65.11 |
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