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广发消费升级股票(006671)
广发消费升级股票
(006671)
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累计净值：0.9863
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.9863 | -0.50% |
| 2026-08-11 | 0.9913 | -0.39% |
| 2026-08-10 | 0.9952 | 1.35% |
| 2026-08-07 | 0.9819 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 0.9796 | -1.08% |
| 2026-08-05 | 0.9903 | 0.33% |
| 2026-08-04 | 0.9870 | -0.39% |
| 2026-08-03 | 0.9909 | 0.44% |
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基金全称
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广发消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姜冬青 王远鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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1.0774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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4.81%
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最近三月
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-5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.78%
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最近两年
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5.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 9,483,920.00 | 9.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,300.00 | 8,324,652.22 | 8.39 |
| 000333 | 美的集团 | 100,400.00 | 7,583,212.00 | 7.64 |
| 600060 | 海信视像 | 180,200.00 | 5,022,174.00 | 5.06 |
| 000858 | 五粮液 | 59,000.00 | 4,366,000.00 | 4.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 338,200.00 | 3,425,966.00 | 3.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,900.00 | 3,419,130.00 | 3.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,300.00 | 3,411,277.90 | 3.44 |
| 603259 | 药明康德 | 23,300.00 | 2,901,083.00 | 2.92 |
| 603187 | 海容冷链 | 216,000.00 | 2,481,840.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,313,645.01 | 53.73 | 93.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,901,083.00 | 2.92 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 1,003,590.00 | 1.01 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.59 | - | 20.29 | 99,230,318.10 |
| 2026-03-31 | 80.95 | - | 19.57 | 135,249,902.05 |
| 2025-12-31 | 86.46 | - | 15.66 | 165,528,812.45 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.76 | 205,019,623.33 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 10.65 | 200,302,517.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 姜冬青 | 592 | -8.17 |
| 2022-04-14 | 2024-03-29 | 刘娜 | 715 | -27.53 |
| 2019-11-20 | 2024-12-30 | 张东一 | 1867 | -9.41 |
| 2019-05-27 | 2020-07-31 | 李耀柱 | 431 | 65.11 |
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