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广发消费升级股票(006671)
广发消费升级股票
(006671)
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累计净值：1.1762
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1762 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.1762 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.1747 | -0.03% |
| 2025-12-23 | 1.1750 | -0.42% |
| 2025-12-22 | 1.1799 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.1792 | 0.89% |
| 2025-12-18 | 1.1688 | -0.19% |
| 2025-12-17 | 1.1710 | 0.86% |
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基金全称
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广发消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姜冬青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.6109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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-6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.63%
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最近两年
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19.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,900.00 | 18,703,947.37 | 9.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 14,584,299.00 | 7.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,900.00 | 10,164,480.23 | 4.96 |
| 000858 | 五粮液 | 59,000.00 | 7,167,320.00 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 77,800.00 | 5,652,948.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 185,600.00 | 5,464,064.00 | 2.67 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 608,400.00 | 4,999,113.29 | 2.44 |
| 601127 | 赛力斯 | 29,000.00 | 4,975,530.00 | 2.43 |
| 002215 | 诺普信 | 382,300.00 | 4,935,493.00 | 2.41 |
| 01128 | 永利澳门 | 743,600.00 | 4,901,599.72 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,354,275.27 | 42.61 | 81.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,652,828.00 | 3.73 | 7.14 |
| 采矿业 | 5,464,064.00 | 2.67 | 5.10 |
| 金融业 | 3,547,998.00 | 1.73 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,175,296.70 | 1.55 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.76 | 205,019,623.33 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 10.65 | 200,302,517.25 |
| 2025-03-31 | 82.08 | - | 12.17 | 208,663,225.38 |
| 2024-12-31 | 90.17 | 2.19 | 4.98 | 200,484,343.91 |
| 2024-09-30 | 85.19 | 2.10 | 10.76 | 232,139,074.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 姜冬青 | 363 | 9.51 |
| 2022-04-14 | 2024-03-29 | 刘娜 | 715 | -27.53 |
| 2019-11-20 | 2024-12-30 | 张东一 | 1867 | -9.41 |
| 2019-05-27 | 2020-07-31 | 李耀柱 | 431 | 65.11 |
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