广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇

(006679)

净值:
0.1297
累计净值:0.1297 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-220.1297-1.44%
2020-01-210.1316-1.86%
2020-01-200.13410.00%
2020-01-170.1341-0.74%
2020-01-160.13510.00%
2020-01-150.1351-0.88%
2020-01-150.1351-0.88%
2020-01-140.13630.66%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.21% 237/348
最近一月 4.97% 17/348
最近三月 6.86% 81/348
最近六月 -7.56% 286/348
最近一年 0.00% 257/348
今年以来 -6.70% 332/348
成立以来 -6.70% 304/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00678.688.01--
PSX0.00773.649.13--
MPCMarathon Petroleum1.00495.456.86--
PSX0.00485.626.72--
MPCMarathon Petroleum1.00480.937.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源8004.3294.47
其他468.555.53
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8004.3288.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计955.3110.60
其他各项资产52.750.59
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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