人保安惠三个月定开

(006686)

净值:
1.0216
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
人保安惠三个月定开(006686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-211.02160.01%
2020-01-201.02150.00%
2020-01-171.0215-0.02%
2020-01-161.02170.80%
2020-01-151.01360.89%
2020-01-141.0047-0.06%
2020-01-131.00530.05%
2020-01-101.00480.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 826/2932
最近一月 -0.01% 1822/2932
最近三月 0.70% 947/2932
最近六月 2.46% 674/2932
最近一年 0.00% 2162/2932
今年以来 3.47% 1050/2932
成立以来 3.32% 2007/2932
基金简称 单位净值 日增长率
人保福睿18个月定期开放债券1.02410.22%
人保行业轮动混合C1.09970.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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人保安惠三个月定开(006686)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券339778.0083.22
资产支持证券60223.0814.75
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计529.430.13
其他各项资产7753.851.90
人保安惠三个月定开(006686)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏瑄
  • 基金公告
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