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方正富邦深证100ETF联接C

(006688)

净值:
1.6154
日增长率:
0.45%
累计净值:1.6154 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦深证100ETF联接C(006688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-051.61540.45%
2020-08-041.6082-0.73%
2020-08-031.62011.90%
2020-07-311.58991.20%
2020-07-301.5710-0.70%
2020-07-291.58212.96%
2020-07-281.53661.33%
2020-07-271.51640.40%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8584亿元
最近分红 方正富邦深证100ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 282/695
最近一月 3.31% 130/695
最近三月 5.26% 135/695
最近六月 11.07% 169/695
最近一年 28.23% 101/695
今年以来 6.87% 192/695
成立以来 29.26% 169/695
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.10950.76%
方正富邦惠利纯债C1.06990.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A5.0024.610.06--
000002万科A1.0033.980.09--
300059东方财富1.0024.680.06--
000333美的集团1.0060.390.16--
000651格力电器0.0053.180.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业783.152.03
金融业97.610.25
信息传输、软件和信息技术服务业79.490.21
房地产业51.880.13
农、林、牧、渔业45.920.12
其他37556.5297.26
方正富邦深证100ETF联接C(006688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1147.652.89
存托凭证0.000.00
基金投资35248.0088.72
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2811.357.08
其他各项资产522.261.31
方正富邦深证100ETF联接C(006688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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