基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF联接C(006688) |
净值：
1.6468
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.6468 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,080.00 | 434,160.00 | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 420.00 | 169,545.60 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 420.00 | 153,623.40 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 152,586.00 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 5,484.00 | 148,726.08 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 131,052.00 | 0.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000.00 | 129,380.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 680.00 | 110,146.40 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 800.00 | 97,184.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 1,900.00 | 75,468.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,848,281.88 | 0.65 | 78.96 |
| 金融业 | 340,687.48 | 0.08 | 9.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,103.00 | 0.02 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,304.00 | 0.02 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,124.00 | 0.01 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 35,464.00 | 0.01 | 0.98 |
| 房地产业 | 35,236.00 | 0.01 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,900.00 | 0.01 | 0.72 |
| 采矿业 | 23,626.00 | 0.01 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 23,495.36 | 0.01 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,610.00 | - | 0.35 |
| 批发和零售业 | 12,465.00 | - | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.83 | - | 6.21 | 436,898,256.30 |
| 2025-06-30 | 0.61 | - | 5.81 | 448,145,223.52 |
| 2025-03-31 | 0.77 | - | 6.05 | 467,275,503.03 |
| 2024-12-31 | 1.34 | - | 6.18 | 512,592,932.63 |
| 2024-09-30 | 1.36 | 0.18 | 5.27 | 557,269,267.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1330 | 10.70 |
| 2021-04-19 | 2022-03-28 | 张超梁 | 343 | -13.44 |
| 2019-01-24 | 2021-04-21 | 吴昊 | 818 | 77.46 |
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