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金信消费升级股票A(006692)
金信消费升级股票A
(006692)
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累计净值：2.1401
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3711 | -0.60% |
| 2026-11-12 | 1.3794 | -1.09% |
| 2026-11-11 | 1.3946 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 1.3989 | 0.35% |
| 2026-11-09 | 1.3940 | -0.70% |
| 2026-11-06 | 1.4038 | -0.51% |
| 2026-11-05 | 1.4110 | 2.66% |
| 2026-11-04 | 1.3745 | 0.32% |
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基金全称
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金信消费升级股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.33%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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-3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.74%
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最近两年
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-10.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600210 | 紫江企业 | 922,000.00 | 5,863,920.00 | 4.22 |
| 000001 | 平安银行 | 500,000.00 | 5,785,000.00 | 4.16 |
| 688050 | 爱博医疗 | 139,000.00 | 5,393,200.00 | 3.88 |
| 688212 | 澳华内镜 | 181,000.00 | 5,089,720.00 | 3.66 |
| 301580 | 爱迪特 | 100,000.00 | 5,011,000.00 | 3.61 |
| 600941 | 中国移动 | 50,000.00 | 4,790,000.00 | 3.45 |
| 601998 | 中信银行 | 520,000.00 | 4,732,000.00 | 3.41 |
| 601328 | 交通银行 | 610,000.00 | 4,727,500.00 | 3.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 260,000.00 | 4,693,000.00 | 3.38 |
| 300199 | 翰宇药业 | 181,000.00 | 4,329,520.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,409,166.61 | 48.53 | 58.85 |
| 金融业 | 19,937,500.00 | 14.35 | 17.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,186,490.00 | 5.89 | 7.15 |
| 批发和零售业 | 6,450,880.00 | 4.64 | 5.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,506,170.00 | 3.96 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,790,000.00 | 3.45 | 4.18 |
| 房地产业 | 1,310,400.00 | 0.94 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 518,270.00 | 0.37 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 339,780.00 | 0.24 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 99,090.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.46 | 2.16 | 14.13 | 138,905,940.14 |
| 2026-06-30 | 89.45 | 1.98 | 5.87 | 153,221,929.40 |
| 2026-03-31 | 89.72 | 1.80 | 8.21 | 167,551,558.23 |
| 2025-12-31 | 88.93 | 2.56 | 10.16 | 153,686,903.14 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 2.90 | 6.42 | 176,920,821.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 杨超 | 1552 | -22.77 |
| 2020-10-15 | 2022-08-26 | 周谧 | 680 | 32.85 |
| 2020-09-18 | 2020-11-05 | 程可 | 48 | 12.89 |
| 2019-01-31 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 608 | 87.17 |
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