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金信消费升级股票A(006692)
金信消费升级股票A
(006692)
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累计净值：2.3698
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6008 | 0.44% |
| 2026-05-12 | 1.5938 | -0.77% |
| 2026-05-11 | 1.6061 | -1.25% |
| 2026-05-08 | 1.6265 | 0.87% |
| 2026-05-07 | 1.6125 | 1.43% |
| 2026-05-06 | 1.5898 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 1.5879 | -0.76% |
| 2026-04-29 | 1.6000 | 1.85% |
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基金全称
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金信消费升级股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.46%
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最近一月
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-2.45%
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最近三月
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-16.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.01%
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最近两年
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9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,310,000.00 | 15,706,900.00 | 9.37 |
| 601111 | 中国国航 | 2,252,800.00 | 15,161,344.00 | 9.05 |
| 600115 | 中国东航 | 3,520,000.00 | 14,960,000.00 | 8.93 |
| 601021 | 春秋航空 | 321,000.00 | 14,830,200.00 | 8.85 |
| 600029 | 南方航空 | 2,590,000.00 | 14,633,500.00 | 8.73 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,752,100.00 | 13,736,464.00 | 8.20 |
| 600258 | 首旅酒店 | 650,000.00 | 9,737,000.00 | 5.81 |
| 600054 | 黄山旅游 | 330,000.00 | 4,290,000.00 | 2.56 |
| 603199 | 九华旅游 | 106,000.00 | 4,087,360.00 | 2.44 |
| 002033 | 丽江股份 | 440,000.00 | 3,999,600.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,028,408.00 | 53.13 | 59.22 |
| 制造业 | 20,805,388.00 | 12.42 | 13.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,982,640.00 | 11.33 | 12.63 |
| 住宿和餐饮业 | 10,569,970.00 | 6.31 | 7.03 |
| 批发和零售业 | 5,108,350.00 | 3.05 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,079,100.00 | 1.24 | 1.38 |
| 房地产业 | 1,957,800.00 | 1.17 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,530,530.00 | 0.91 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 271,600.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.72 | 1.80 | 8.21 | 167,551,558.23 |
| 2025-12-31 | 88.93 | 2.56 | 10.16 | 153,686,903.14 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 2.90 | 6.42 | 176,920,821.39 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 4.32 | 2.54 | 135,389,748.63 |
| 2025-03-31 | 91.46 | 3.38 | 5.37 | 157,952,872.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 杨超 | 1368 | -9.83 |
| 2020-10-15 | 2022-08-26 | 周谧 | 680 | 32.85 |
| 2020-09-18 | 2020-11-05 | 程可 | 48 | 12.89 |
| 2019-01-31 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 608 | 87.17 |
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