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金信消费升级股票A(006692)
金信消费升级股票A
(006692)
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累计净值：2.7429
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9739 | -1.16% |
| 2026-02-05 | 1.9970 | 1.42% |
| 2026-02-04 | 1.9690 | 4.67% |
| 2026-02-03 | 1.8811 | 2.40% |
| 2026-02-02 | 1.8370 | -1.09% |
| 2026-01-30 | 1.8572 | 0.38% |
| 2026-01-29 | 1.8501 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.8489 | -2.31% |
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基金全称
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金信消费升级股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.28%
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最近一月
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5.80%
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最近三月
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14.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.34%
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最近两年
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48.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 980,000.00 | 14,582,400.00 | 9.49 |
| 600115 | 中国东航 | 2,415,000.00 | 14,490,000.00 | 9.43 |
| 601111 | 中国国航 | 1,536,000.00 | 14,392,320.00 | 9.36 |
| 601021 | 春秋航空 | 241,000.00 | 14,339,500.00 | 9.33 |
| 600029 | 南方航空 | 1,757,000.00 | 14,073,570.00 | 9.16 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,233,000.00 | 13,624,650.00 | 8.87 |
| 600258 | 首旅酒店 | 690,000.00 | 11,557,500.00 | 7.52 |
| 603199 | 九华旅游 | 118,000.00 | 4,337,680.00 | 2.82 |
| 002627 | 三峡旅游 | 580,000.00 | 4,303,600.00 | 2.80 |
| 002033 | 丽江股份 | 440,000.00 | 4,026,000.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,041,140.00 | 55.98 | 62.95 |
| 制造业 | 15,003,498.00 | 9.76 | 10.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,196,490.00 | 8.59 | 9.66 |
| 住宿和餐饮业 | 12,846,270.00 | 8.36 | 9.40 |
| 批发和零售业 | 4,757,280.00 | 3.10 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 3,117,382.00 | 2.03 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,536,600.00 | 1.00 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 179,800.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.93 | 2.56 | 10.16 | 153,686,903.14 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 2.90 | 6.42 | 176,920,821.39 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 4.32 | 2.54 | 135,389,748.63 |
| 2025-03-31 | 91.46 | 3.38 | 5.37 | 157,952,872.42 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 3.61 | 5.25 | 141,216,724.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 杨超 | 1272 | 11.18 |
| 2020-10-15 | 2022-08-26 | 周谧 | 680 | 32.85 |
| 2020-09-18 | 2020-11-05 | 程可 | 48 | 12.89 |
| 2019-01-31 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 608 | 87.17 |
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