首页 >
基金>
金信消费升级股票A(006692)
金信消费升级股票A
(006692)
|
|
|
累计净值：2.1865
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.4175 | -0.67% |
| 2026-08-12 | 1.4271 | 0.51% |
| 2026-08-11 | 1.4199 | -1.33% |
| 2026-08-10 | 1.4390 | 1.08% |
| 2026-08-07 | 1.4236 | -0.04% |
| 2026-08-06 | 1.4241 | -0.81% |
| 2026-08-05 | 1.4357 | 1.12% |
| 2026-08-04 | 1.4198 | -1.20% |
|
基金全称
|
金信消费升级股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
金信基金
|
|
基金经理
|
杨超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.2756亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.77元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.01%
|
|
最近一月
|
2.02%
|
|
最近三月
|
-10.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.30%
|
|
最近两年
|
8.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 2,009,000.00 | 14,042,910.00 | 9.17 |
| 601021 | 春秋航空 | 308,000.00 | 14,038,640.00 | 9.16 |
| 600029 | 南方航空 | 2,650,000.00 | 13,727,000.00 | 8.96 |
| 600115 | 中国东航 | 3,520,000.00 | 13,411,200.00 | 8.75 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,290,000.00 | 13,274,100.00 | 8.66 |
| 601111 | 中国国航 | 2,160,000.00 | 13,068,000.00 | 8.53 |
| 600258 | 首旅酒店 | 510,000.00 | 5,569,200.00 | 3.63 |
| 600054 | 黄山旅游 | 410,000.00 | 4,415,700.00 | 2.88 |
| 603199 | 九华旅游 | 139,000.00 | 4,331,240.00 | 2.83 |
| 002033 | 丽江股份 | 520,000.00 | 4,295,200.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,561,850.00 | 53.23 | 59.51 |
| 制造业 | 23,756,857.00 | 15.50 | 17.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,154,940.00 | 11.85 | 13.25 |
| 住宿和餐饮业 | 5,569,200.00 | 3.63 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 2,982,400.00 | 1.95 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,630,152.00 | 1.06 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,609,110.00 | 1.05 | 1.17 |
| 房地产业 | 1,083,600.00 | 0.71 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 628,300.00 | 0.41 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 82,600.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.45 | 1.98 | 5.87 | 153,221,929.40 |
| 2026-03-31 | 89.72 | 1.80 | 8.21 | 167,551,558.23 |
| 2025-12-31 | 88.93 | 2.56 | 10.16 | 153,686,903.14 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 2.90 | 6.42 | 176,920,821.39 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 4.32 | 2.54 | 135,389,748.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 杨超 | 1460 | -20.16 |
| 2020-10-15 | 2022-08-26 | 周谧 | 680 | 32.85 |
| 2020-09-18 | 2020-11-05 | 程可 | 48 | 12.89 |
| 2019-01-31 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 608 | 87.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
