华宝中证银行ETF联接C

(006697)

净值:
1.0610
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证银行ETF联接C(006697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0610-0.03%
2019-06-051.06130.32%
2019-05-311.0544-0.32%
2019-05-301.0578-0.04%
2019-05-291.0582-0.80%
2019-05-281.06670.58%
2019-05-271.06060.21%
2019-05-241.05840.55%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6083亿元
最近分红 华宝中证银行ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 245/441
最近一月 1.64% 368/441
最近三月 -1.05% 96/441
最近六月 15.12% 213/441
最近一年 0.00% 351/441
今年以来 17.68% 237/441
成立以来 9.94% 181/441
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57352.78%
军工行业0.73662.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600485*ST信威0.000.350.00--------
600485*ST信威0.000.580.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.580.01
其他5826.8599.99
华宝中证银行ETF联接C(006697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.580.01
存托凭证0.000.00
基金投资5765.0193.64
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.776.19
其他各项资产10.040.16
华宝中证银行ETF联接C(006697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁
  • 基金公告
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