首页 >
基金>
国融融盛龙头严选混合C(006719)
国融融盛龙头严选混合C
(006719)
|
|
|
累计净值：1.8954
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.8454 | -3.76% |
| 2025-12-30 | 1.9175 | 1.74% |
| 2025-12-29 | 1.8847 | -0.89% |
| 2025-12-26 | 1.9017 | -2.77% |
| 2025-12-25 | 1.9558 | 0.98% |
| 2025-12-24 | 1.9368 | 1.02% |
| 2025-12-23 | 1.9173 | 1.73% |
| 2025-12-22 | 1.8847 | 2.67% |
|
基金全称
|
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国融基金
|
|
基金经理
|
周德生
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.52亿元
|
份额规模
|
2.6190亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.72%
|
|
最近一月
|
-4.66%
|
|
最近三月
|
-12.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.17%
|
|
最近两年
|
45.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 508,530.00 | 50,659,758.60 | 7.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 294,933.00 | 41,328,961.29 | 6.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 370,355.00 | 38,628,026.50 | 5.64 |
| 002371 | 北方华创 | 84,200.00 | 38,088,712.00 | 5.56 |
| 688012 | 中微公司 | 122,730.00 | 36,695,042.70 | 5.36 |
| 300260 | 新莱应材 | 803,440.00 | 36,685,070.40 | 5.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 160,400.00 | 34,213,320.00 | 5.00 |
| 300223 | 北京君正 | 357,000.00 | 31,776,570.00 | 4.64 |
| 301308 | 江波龙 | 148,500.00 | 26,437,455.00 | 3.86 |
| 300706 | 阿石创 | 583,610.00 | 24,219,815.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,454,134.14 | 65.50 | 87.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,781,398.38 | 6.98 | 9.32 |
| 综合 | 15,565,008.00 | 2.27 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 649,600.00 | 0.09 | 0.13 |
| 金融业 | 186,183.26 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.87 | - | 28.72 | 684,659,623.37 |
| 2025-06-30 | 91.94 | - | 11.41 | 1,139,709,629.82 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.43 | 1,297,535,236.22 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 11.23 | 1,327,171,222.04 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 5.36 | 711,279,824.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1061 | 49.43 |
| 2021-01-27 | 2023-02-07 | 汪华春 | 741 | -31.71 |
| 2020-07-07 | 2023-02-07 | 冯赟 | 945 | -11.48 |
| 2019-05-29 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 428 | 54.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
