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平安核心优势混合A(006720)
平安核心优势混合A
(006720)
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累计净值：2.2080
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2080 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 2.2127 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 2.2164 | 1.18% |
| 2026-02-03 | 2.1905 | 1.69% |
| 2026-02-02 | 2.1542 | -4.05% |
| 2026-01-30 | 2.2451 | 0.06% |
| 2026-01-29 | 2.2437 | -1.41% |
| 2026-01-28 | 2.2759 | -0.12% |
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基金全称
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平安核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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周思聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.2936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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-6.59%
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最近三月
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-10.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.03%
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最近两年
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79.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 157,900.00 | 16,115,883.49 | 9.47 |
| 01801 | 信达生物 | 229,500.00 | 15,805,785.49 | 9.29 |
| 01530 | 三生制药 | 720,000.00 | 15,724,698.91 | 9.24 |
| 688506 | 百利天恒 | 48,543.00 | 15,559,129.22 | 9.14 |
| 688235 | 百济神州 | 57,672.00 | 15,490,699.20 | 9.10 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 43,100.00 | 15,267,868.30 | 8.97 |
| 300049 | 福瑞医科 | 214,553.00 | 15,106,676.73 | 8.88 |
| 002294 | 信立泰 | 215,700.00 | 10,687,935.00 | 6.28 |
| 02268 | 药明合联 | 183,500.00 | 10,068,757.85 | 5.92 |
| 688796 | 百奥赛图 | 167,371.00 | 8,803,714.60 | 5.17 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 119,000.00 | 3,794,156.25 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,842,420.02 | 43.97 | 89.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,803,714.60 | 5.17 | 10.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.25 | 0.53 | 9.64 | 170,202,549.18 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 7.18 | 233,078,529.88 |
| 2025-06-30 | 92.96 | 0.43 | 13.93 | 165,605,037.40 |
| 2025-03-31 | 90.99 | 0.84 | 6.16 | 60,375,668.59 |
| 2024-12-31 | 89.06 | 2.42 | 4.40 | 20,956,755.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 周思聪 | 818 | 39.75 |
| 2020-08-31 | 2023-11-17 | 丁琳 | 1173 | -22.02 |
| 2019-01-29 | 2020-09-23 | 李化松 | 603 | 85.68 |
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