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平安核心优势混合A

(006720)

净值:
1.4710
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.4710 2024-06-19
  • 净值走势
平安核心优势混合A(006720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-191.4710-0.34%
2024-06-181.4760-1.13%
2024-06-171.49291.23%
2024-06-141.4748-2.43%
2024-06-131.51152.16%
2024-06-121.4796-0.75%
2024-06-111.49081.59%
2024-06-071.4675-1.60%
基金全称 平安核心优势混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 周思聪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -5.64%
最近三月 -4.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -27.21%
最近两年 -27.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688192迪哲医药72,954.003,282,200.469.26
688062迈威生物92,226.003,229,754.529.11
688506百利天恒25,062.003,147,035.348.88
688336三生国健137,300.003,140,051.008.86
688443智翔金泰77,965.003,139,650.558.86
300049福瑞股份63,900.003,138,768.008.86
01801信达生物62,000.002,118,969.975.98
09926康方生物48,000.002,029,946.765.73
688197首药控股32,785.001,744,489.854.92
688266泽璟制药27,562.001,485,591.804.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,307,541.5262.94100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3183.80-40.8735,440,421.13
2023-12-3188.805.016.4618,131,132.57
2023-09-3089.03-11.4727,096,395.11
2023-06-3088.681.9611.6822,385,098.61
2023-03-3188.49-11.3923,395,846.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-周思聪219-6.90
2020-08-312023-11-17丁琳1173-22.02
2019-01-292020-09-23李化松60385.68
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