首页 >
基金>
平安核心优势混合A(006720)
平安核心优势混合A
(006720)
|
|
|
累计净值：2.1678
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.1678 | -2.00% |
| 2026-05-12 | 2.2121 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 2.2118 | -0.64% |
| 2026-05-08 | 2.2260 | -2.78% |
| 2026-05-07 | 2.2897 | 1.49% |
| 2026-05-06 | 2.2560 | -1.10% |
| 2026-04-30 | 2.2811 | 1.22% |
| 2026-04-29 | 2.2535 | -0.98% |
|
基金全称
|
平安核心优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
周思聪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.60亿元
|
份额规模
|
0.2610亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.91%
|
|
最近一月
|
-9.35%
|
|
最近三月
|
-3.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.67%
|
|
最近两年
|
37.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 129,900.00 | 14,933,315.69 | 9.84 |
| 01801 | 信达生物 | 183,500.00 | 13,755,610.49 | 9.06 |
| 002294 | 信立泰 | 218,100.00 | 13,371,711.00 | 8.81 |
| 688796 | 百奥赛图 | 142,878.00 | 13,290,511.56 | 8.75 |
| 01530 | 三生制药 | 641,500.00 | 12,823,577.30 | 8.45 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 27,400.00 | 11,128,701.80 | 7.33 |
| 300049 | 福瑞医科 | 192,153.00 | 11,125,658.70 | 7.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 29,893.00 | 8,310,254.00 | 5.47 |
| 688331 | 荣昌生物 | 60,417.00 | 7,779,897.09 | 5.12 |
| 688710 | 益诺思 | 106,978.00 | 7,595,438.00 | 5.00 |
| 09995 | 荣昌生物 | 64,000.00 | 5,413,543.04 | 3.57 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 53,500.00 | 2,614,613.61 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,616,370.75 | 35.31 | 71.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,885,949.56 | 13.76 | 28.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.87 | 4.79 | 1.13 | 151,830,023.29 |
| 2025-12-31 | 94.25 | 0.53 | 9.64 | 170,202,549.18 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 7.18 | 233,078,529.88 |
| 2025-06-30 | 92.96 | 0.43 | 13.93 | 165,605,037.40 |
| 2025-03-31 | 90.99 | 0.84 | 6.16 | 60,375,668.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 周思聪 | 912 | 37.20 |
| 2020-08-31 | 2023-11-17 | 丁琳 | 1173 | -22.02 |
| 2019-01-29 | 2020-09-23 | 李化松 | 603 | 85.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
