基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安核心优势混合A(006720) |
净值：
2.5782
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日增长率：
4.50%
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累计净值：2.5782 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 164,900.00 | 21,257,716.76 | 9.12 |
| 01801 | 信达生物 | 217,500.00 | 19,142,451.66 | 8.21 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 40,300.00 | 18,911,650.32 | 8.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 47,511.00 | 17,543,551.26 | 7.53 |
| 300049 | 福瑞股份 | 230,400.00 | 17,141,760.00 | 7.35 |
| 688428 | 诺诚健华 | 534,143.00 | 15,233,758.36 | 6.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 129,182.00 | 14,598,857.82 | 6.26 |
| 01530 | 三生制药 | 530,000.00 | 14,516,382.00 | 6.23 |
| 688382 | 益方生物 | 450,167.00 | 14,004,695.37 | 6.01 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,782,000.00 | 13,243,213.13 | 5.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 7.18 | 233,078,529.88 |
| 2025-06-30 | 92.96 | 0.43 | 13.93 | 165,605,037.40 |
| 2025-03-31 | 90.99 | 0.84 | 6.16 | 60,375,668.59 |
| 2024-12-31 | 89.06 | 2.42 | 4.40 | 20,956,755.58 |
| 2024-09-30 | 92.04 | 0.97 | 9.13 | 31,213,642.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 周思聪 | 731 | 63.18 |
| 2020-08-31 | 2023-11-17 | 丁琳 | 1173 | -22.02 |
| 2019-01-29 | 2020-09-23 | 李化松 | 603 | 85.68 |
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