天弘穗利一年定期开放债券C

(006723)

净值:
1.0020
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘穗利一年定期开放债券C(006723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0020-0.01%
2019-05-311.00210.00%
2019-05-241.00210.03%
2019-05-101.00000.42%
2019-04-300.9958-0.02%
2019-04-040.9989-0.10%
2019-03-290.99990.26%
2019-03-220.99730.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
天弘计算机A0.67372.89%
天弘计算机C0.66762.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘穗利一年定期开放债券C(006723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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天弘穗利一年定期开放债券C(006723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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