天弘穗利一年定期开放债券C

(006723)

净值:
1.0563
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
天弘穗利一年定期开放债券C(006723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.05630.01%
2020-02-201.05620.11%
2020-02-191.05500.07%
2020-02-121.04840.12%
2020-02-111.0471-0.01%
2020-02-101.04720.11%
2020-02-071.04600.04%
2020-02-061.04560.08%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.0064亿元
最近分红 天弘穗利一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1157/2932
最近一月 0.09% 1198/2932
最近三月 0.96% 612/2932
最近六月 2.80% 452/2932
最近一年 0.00% 2223/2932
今年以来 2.37% 1919/2932
成立以来 2.37% 2160/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘穗利一年定期开放债券C(006723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102213.9295.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1199.471.12
其他各项资产3880.563.62
天弘穗利一年定期开放债券C(006723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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