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天弘穗利一年定期开放债券C(006723) |
净值：
1.0708
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0708 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.37% | 2/3848 |
| 最近一月 | 1.55% | 33/3848 |
| 最近三月 | 0.03% | 3298/3848 |
| 最近六月 | -1.14% | 3274/3848 |
| 最近一年 | 1.26% | 2187/3848 |
| 今年以来 | 0.09% | 2982/3848 |
| 成立以来 | 7.08% | 2048/3848 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1134.30 | 73.56 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 310.00 | 20.10 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 80.63 | 5.23 |
| 其他各项资产 | 17.18 | 1.11 |
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