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博时中债3-5进出口行A

(006727)

净值:
1.0971
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1448 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时中债3-5进出口行A(006727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-07-061.0971-0.10%
2022-07-051.0982-0.05%
2022-07-041.0988-0.14%
2022-07-011.10030.05%
2022-06-301.09980.08%
2022-06-291.09890.02%
2022-06-281.0987-0.04%
2022-06-271.0991-0.06%
基金公司 博时基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3231亿元
最近分红 博时中债3-5进出口行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 4122/4749
最近一月 -0.07% 4348/4749
最近三月 0.51% 3938/4749
最近六月 1.11% 2890/4749
最近一年 4.49% 859/4749
今年以来 1.10% 3019/4749
成立以来 15.07% 1737/4749
基金简称 单位净值 日增长率
博时文体娱乐1.59403.64%
博时数字经济混合C0.84053.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时中债3-5进出口行A(006727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3461.5096.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.703.29
其他各项资产0.800.02
博时中债3-5进出口行A(006727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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