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选基池

方正富邦富利纯债C

(006732)
净值：
1.0090
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0090 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
方正富邦富利纯债C(006732)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00900.00%
2019-06-051.00900.06%
2019-05-311.00850.02%
2019-05-301.00830.00%
2019-05-291.00830.02%
2019-05-281.00810.00%
2019-05-271.0081-0.11%
2019-05-241.00920.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 方正富邦富利纯债C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1083/2656
最近一月 0.51% 1669/2656
最近三月 0.76% 1635/2656
最近六月 1.09% 1833/2656
最近一年 0.00% 2169/2656
今年以来 1.23% 2050/2656
成立以来 1.29% 2159/2656
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
方正5001.14491.26%
方正富邦创新动力混合A1.07021.20%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦富利纯债C(006732)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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方正富邦富利纯债C(006732)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：程同朦
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