首页 > 基金> 工银尊利中短债债券A(006740)
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工银尊利中短债债券A

(006740)
净值：
1.1764
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2091 2026-11-13
  • 净值走势
工银尊利中短债债券A(006740)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1764-0.01%
2026-11-121.17650.00%
2026-11-111.17650.00%
2026-11-101.17650.00%
2026-11-091.17650.00%
2026-11-061.17650.02%
2026-11-051.17630.01%
2026-11-041.17620.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 杨曼丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.2576亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 3.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.398.80239,479,036.90
2026-06-30-95.020.63257,470,905.11
2026-03-31-99.401.77246,514,939.36
2025-12-31-96.5210.99294,512,006.57
2025-09-30-98.2410.47308,919,082.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-杨曼丽8163.61
2020-12-142024-08-22张略钊134712.21
2019-04-302020-12-14王朔5944.30
2019-04-302020-12-14何秀红5944.30
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