首页 > 基金> 南方臻元债券A(006742)
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南方臻元债券A

(006742)
净值：
1.1793
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2443 2026-02-06
  • 净值走势
南方臻元债券A(006742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17930.04%
2026-02-051.17880.03%
2026-02-041.1785-0.01%
2026-02-031.1786-0.01%
2026-02-021.17870.00%
2026-01-301.17870.01%
2026-01-291.17860.03%
2026-01-281.17830.01%
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基金情况

基金全称 南方臻元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.46亿元 份额规模 10.6178亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.49%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 7.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-136.790.231,245,917,241.42
2025-09-30-133.140.311,254,412,645.71
2025-06-30-129.310.501,565,490,442.61
2025-03-31-119.481.761,546,569,659.80
2024-12-31-111.320.341,541,091,339.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-杜才超8449.09
2019-02-262023-10-20何康169715.08
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