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首页 > 基金> 南方臻元债券A(006742)

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南方臻元债券A

(006742)

净值：

1.1741

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2391

2025-12-26

净值走势

南方臻元债券A(006742)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1741	0.01%
2025-12-25	1.1740	0.01%
2025-12-24	1.1739	0.01%
2025-12-23	1.1738	0.03%
2025-12-22	1.1735	0.02%
2025-12-19	1.1733	0.05%
2025-12-18	1.1727	0.03%
2025-12-17	1.1723	0.03%

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基金情况

基金全称	南方臻元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.54亿元	份额规模	10.7945亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.04%
最近三月	1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	2.09%
最近两年	7.46%

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基金要闻

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南方臻元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	133.14	0.31	1,254,412,645.71
2025-06-30	-	129.31	0.50	1,565,490,442.61
2025-03-31	-	119.48	1.76	1,546,569,659.80
2024-12-31	-	111.32	0.34	1,541,091,339.03
2024-09-30	-	137.42	0.76	1,529,809,912.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-20	-	杜才超	800	8.61
2019-02-26	2023-10-20	何康	1697	15.08

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基金公告

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