交银中债1-3年农发债指数A

(006745)

净值:
1.0049
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0069 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银中债1-3年农发债指数A(006745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00490.01%
2019-06-051.00480.00%
2019-05-311.00420.01%
2019-05-301.00410.00%
2019-05-291.00410.05%
2019-05-281.0036-0.01%
2019-05-271.0037-0.03%
2019-05-241.00400.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1833/2656
最近一月 0.51% 1667/2656
最近三月 1.00% 1243/2656
最近六月 0.00% 2238/2656
最近一年 0.00% 2231/2656
今年以来 1.26% 2026/2656
成立以来 1.26% 2162/2656
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.65705.12%
交银科技创新灵活配置混合1.19502.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银中债1-3年农发债指数A(006745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银中债1-3年农发债指数A(006745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏玉敏
  • 基金公告
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