基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中债1-3年农发债指数A(006745) |
净值：
1.0121
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2161 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 118.03 | 1.51 | 7,313,994,665.63 |
| 2026-03-31 | - | 98.91 | 0.22 | 3,440,591,088.79 |
| 2025-12-31 | - | 110.77 | 0.01 | 10,625,353,742.78 |
| 2025-09-30 | - | 111.96 | 0.01 | 13,695,565,996.46 |
| 2025-06-30 | - | 113.02 | 0.43 | 19,222,644,249.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 虞汉阳 | 190 | 1.37 |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 570 | 2.08 |
| 2023-06-09 | - | 张顺晨 | 1164 | 8.44 |
| 2021-08-19 | 2024-05-13 | 季参平 | 998 | 8.46 |
| 2019-01-23 | 2021-12-17 | 魏玉敏 | 1059 | 9.19 |
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