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交银中债1-3年农发债指数C

(006746)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银中债1-3年农发债指数C(006746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.00000.00%
2020-08-061.00000.00%
2020-08-051.00000.00%
2020-08-041.00000.00%
2020-08-031.00000.00%
2020-07-311.00000.00%
2020-07-301.00000.00%
2020-07-291.00000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3003/3551
最近一月 0.00% 494/3551
最近三月 0.00% 2376/3551
最近六月 0.00% 2752/3551
最近一年 0.00% 2377/3551
今年以来 0.00% 2972/3551
成立以来 0.00% 3110/3551
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银中债1-3年农发债指数C(006746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券714304.7098.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3251.620.45
其他各项资产9377.121.29
交银中债1-3年农发债指数C(006746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏玉敏
  • 基金公告
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