首页 > 基金> 永赢合益债券(006771)
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永赢合益债券

(006771)
净值：
1.0095
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1963 2026-02-06
  • 净值走势
永赢合益债券(006771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00950.05%
2026-02-051.00900.03%
2026-02-041.00870.01%
2026-02-031.0086-0.01%
2026-02-021.00870.02%
2026-01-301.00850.00%
2026-01-291.00850.01%
2026-01-281.00840.01%
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基金情况

基金全称 永赢合益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.07亿元 份额规模 19.9505亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.44%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.100.032,006,687,803.70
2025-09-30-116.650.021,997,572,707.38
2025-06-30-119.440.062,010,188,474.60
2025-03-31-109.770.042,007,075,960.89
2024-12-31-99.860.182,044,386,223.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-11-谢越206814.77
2019-03-072020-07-03乔嘉麒4845.68
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