首页 > 基金> 永赢合益债券(006771)

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永赢合益债券

(006771)

净值：

1.0051

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1919

2025-11-10

净值走势

永赢合益债券(006771)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0051	0.03%
2025-11-07	1.0048	-0.03%
2025-11-06	1.0051	-0.05%
2025-11-05	1.0056	0.01%
2025-11-04	1.0055	-0.01%
2025-11-03	1.0056	0.00%
2025-10-31	1.0056	0.07%
2025-10-30	1.0049	0.04%

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基金情况

基金全称	永赢合益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	谢越
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.98亿元	份额规模	19.9505亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（22次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.33%
最近三月	-0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	1.35%
最近两年	5.30%

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基金要闻

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永赢合益债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	116.65	0.02	1,997,572,707.38
2025-06-30	-	119.44	0.06	2,010,188,474.60
2025-03-31	-	109.77	0.04	2,007,075,960.89
2024-12-31	-	99.86	0.18	2,044,386,223.81
2024-09-30	-	95.78	0.04	2,014,823,856.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-11	-	谢越	1980	14.27
2019-03-07	2020-07-03	乔嘉麒	484	5.68

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基金公告

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