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永赢合益债券

(006771)

净值:
1.0075
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1208 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
永赢合益债券(006771)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00750.02%
2023-02-101.00730.02%
2023-02-031.00700.02%
2023-01-201.00560.03%
2023-01-191.00530.01%
2023-01-131.00550.00%
2023-01-121.00550.03%
2023-01-111.00520.01%
基金公司 永赢基金 基金经理 谢越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0609亿元
最近分红 永赢合益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2540/5254
最近一月 0.11% 2922/5254
最近三月 0.81% 3305/5254
最近六月 0.27% 2000/5254
最近一年 2.46% 1971/5254
今年以来 0.31% 3840/5254
成立以来 12.82% 2096/5254
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费龙头智选混合A1.01572.06%
永赢消费龙头智选混合C1.01462.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢合益债券(006771)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200964.0399.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计741.580.37
其他各项资产0.000.00
永赢合益债券(006771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢越
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