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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A

(006778)

净值:
0.9271
日增长率:
-0.49%
累计净值:0.9271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-210.9271-0.49%
2020-05-200.93170.17%
2020-05-190.93011.35%
2020-05-180.91770.64%
2020-05-150.9119-0.16%
2020-05-140.9134-1.23%
2020-05-130.92480.01%
2020-05-120.9247-1.32%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1928亿元
最近分红 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 293/348
最近一月 0.51% 238/348
最近三月 5.51% 118/348
最近六月 1.66% 243/348
最近一年 0.00% 253/348
今年以来 -2.85% 326/348
成立以来 -2.85% 294/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行36.00109.475.92--
01398工商银行30.00161.248.72--
00939建设银行26.00159.168.60--
00386中国石油化工股份7.0030.251.64--
00883中国海洋石油5.0062.693.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融872.2247.15
通讯业务304.9816.49
能源129.947.02
地产业111.566.03
非必需消费品72.683.93
其他358.5119.38
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1771.6887.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228.4311.23
其他各项资产33.631.65
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱 刘杰
  • 基金公告
    暂无信息!
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