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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C

(006779)

净值:
0.8194
日增长率:
1.15%
累计净值:0.8194 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-230.81941.15%
2021-09-220.8101-2.69%
2021-09-170.83251.49%
2021-09-160.8203-1.47%
2021-09-150.8325-1.61%
2021-09-140.8461-1.59%
2021-09-130.8598-1.37%
2021-09-100.87171.93%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2953亿元
最近分红 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.69% 507/576
最近一月 -1.05% 458/576
最近三月 -15.79% 466/576
最近六月 -21.36% 455/576
最近一年 -10.59% 398/576
今年以来 -17.38% 539/576
成立以来 -18.99% 534/576
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证医疗指数(LOF)A1.42535.16%
广发中证创新药产业ETF1.02683.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行44.00224.717.61--
01398工商银行30.00116.863.96--
01810小米集团-W6.00149.185.05--
00941中国移动2.0098.973.35--
02318中国平安2.00151.875.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融777.1726.32
非日常生活消费品572.3719.38
通讯业务533.6018.07
信息技术241.158.17
房地产159.645.41
其他668.7922.65
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2753.2490.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.138.49
其他各项资产38.231.25
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
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