首页 >
基金>
广发稳健策略混合A(006780)
广发稳健策略混合A
(006780)
|
|
|
累计净值：1.6095
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.6095 | -0.42% |
| 2026-08-10 | 1.6163 | 0.87% |
| 2026-08-07 | 1.6024 | -0.05% |
| 2026-08-06 | 1.6032 | -0.47% |
| 2026-08-05 | 1.6108 | 0.02% |
| 2026-08-04 | 1.6105 | -0.85% |
| 2026-08-03 | 1.6243 | 0.25% |
| 2026-07-31 | 1.6203 | -0.55% |
|
基金全称
|
广发稳健策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
杨冬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.39亿元
|
份额规模
|
2.9794亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
6.07%
|
|
最近三月
|
-5.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.19%
|
|
最近两年
|
39.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 831,200.00 | 39,681,488.00 | 8.26 |
| 00941 | 中国移动 | 527,500.00 | 34,888,893.52 | 7.26 |
| 00966 | 中国太平 | 1,638,400.00 | 25,643,042.41 | 5.34 |
| 600060 | 海信视像 | 674,375.00 | 18,794,831.25 | 3.91 |
| 02611 | 国泰海通 | 1,375,800.00 | 17,745,023.69 | 3.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 944,000.00 | 16,660,595.58 | 3.47 |
| 06886 | 华泰证券 | 1,096,600.00 | 15,905,947.23 | 3.31 |
| 02423 | 贝壳-W | 454,400.00 | 14,823,772.15 | 3.09 |
| 00257 | 光大环境 | 3,334,000.00 | 13,204,600.39 | 2.75 |
| 601699 | 潞安环能 | 569,500.00 | 8,132,460.00 | 1.69 |
| 600938 | 中国海油 | 283,300.00 | 7,691,595.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,610,658.35 | 36.97 | 57.17 |
| 金融业 | 53,781,450.00 | 11.19 | 17.31 |
| 采矿业 | 26,760,971.82 | 5.57 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,811,191.90 | 2.46 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 11,755,333.57 | 2.45 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,557,888.01 | 2.41 | 3.72 |
| 建筑业 | 10,718,465.95 | 2.23 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 4,022,296.00 | 0.84 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,338,318.00 | 0.28 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845,810.00 | 0.18 | 0.27 |
| 房地产业 | 475,377.80 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | 6.81 | 2.09 | 480,434,215.22 |
| 2026-03-31 | 88.72 | 2.57 | 3.42 | 938,641,139.75 |
| 2025-12-31 | 92.12 | 2.02 | 7.33 | 1,486,808,971.85 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.49 | 6.30 | 1,317,582,685.10 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 2.18 | 6.90 | 751,979,253.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 杨冬 | 952 | 46.32 |
| 2022-11-16 | 2024-01-04 | 王海涛 | 414 | -15.31 |
| 2019-03-07 | 2022-11-16 | 李琛 | 1350 | 29.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
